ITW DYNATEC
Dépôt
| Dénomination | ITW DYNATEC |
| Siren | 323015693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004861 |
| Numéro de Gestion | 2002B40017 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 20 897.00 | 845.00 | |
AN Terrains | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 941 064.00 | 744 733.00 | 196 330.00 | 197 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 737.00 | 1 241 180.00 | 120 557.00 | 180 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 723.00 | 116 598.00 | 9 126.00 | 11 148.00 |
BF Prêts | 440.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 540 816.00 | 2 123 408.00 | 417 408.00 | 481 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 658.00 | 177 123.00 | 454 535.00 | 520 452.00 |
BT Marchandises | 129 189.00 | 6 352.00 | 122 836.00 | 149 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 558.00 | 12 664.00 | 866 894.00 | 970 436.00 |
BZ Autres créances | 3 691 636.00 | 3 691 636.00 | 2 543 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 332 041.00 | 196 139.00 | 5 135 901.00 | 4 183 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 857.00 | 2 319 547.00 | 5 553 309.00 | 4 665 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 522 826.00 | 1 759 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 024.00 | 763 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 545 850.00 | 3 622 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 026.00 | 8 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 204.00 | 149 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 230.00 | 158 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 243.00 | 344 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 500.00 | 197 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 467.00 | 237 347.00 | ||
EA Autres dettes | 13 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 839 229.00 | 884 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 309.00 | 4 665 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 229.00 | 800 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 237 744.00 | 3 216 582.00 | 5 454 327.00 | 5 619 619.00 |
FD Production vendue biens | 4 372.00 | 4 372.00 | 8 980.00 | |
FG Production vendue services | 103 898.00 | 12 988.00 | 116 886.00 | 153 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 014.00 | 3 229 570.00 | 5 575 584.00 | 5 781 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 069.00 | 140 557.00 | ||
FQ Autres produits | 21 829.00 | 28 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 482.00 | 5 952 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 930 089.00 | 2 032 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 956.00 | 35 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 691.00 | 126 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 060.00 | -14 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 816.00 | 575 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 411.00 | 110 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 651 308.00 | 843 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 261.00 | 329 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 772.00 | 122 993.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 241.00 | 11 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 310.00 | 153 867.00 | ||
GE Autres charges | 611 637.00 | 516 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 501 553.00 | 4 843 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 278 929.00 | 1 108 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 549.00 | 3 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 549.00 | 3 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 549.00 | 2 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 281 478.00 | 1 111 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 2 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 3 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211.00 | -3 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 243.00 | 344 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 031.00 | 5 955 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 008.00 | 5 192 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 024.00 | 763 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 107.00 | 40 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 743.00 | 40 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | 20 897.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 272.00 | 2 518 469.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | 1 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 561.00 | 2 540 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 901.00 | 845.00 | 849.00 | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 275.00 | 101 927.00 | 31 692.00 | 2 102 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 177.00 | 102 772.00 | 32 541.00 | 2 123 408.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 026.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 162 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 141.00 | 13 241.00 | 3 152.00 | 168 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 867.00 | 191 310.00 | 161 702.00 | 183 476.00 |
6T Sur comptes clients | 15 767.00 | 3 103.00 | 12 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 634.00 | 191 310.00 | 164 805.00 | 196 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 775.00 | 204 552.00 | 167 957.00 | 364 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 552.00 | 167 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 858 046.00 | 858 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | ||
VB T. V. A. | 84 285.00 | 84 285.00 | ||
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 491 773.00 | 3 491 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 807.00 | 89 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 644.00 | 4 571 194.00 | 1 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 500.00 | 286 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 204.00 | 94 204.00 | ||
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 243.00 | 351 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 229.00 | 839 229.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||