TERIDEAL SEGEX
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL SEGEX |
| Siren | 323077867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16362 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 278 127.00 | 278 127.00 | 248 127.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300 378.00 | 3 083 622.00 | 1 216 756.00 | 456 469.00 |
AP Constructions | 681 523.00 | 159 861.00 | 521 661.00 | 391 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 451.00 | 59 146.00 | 66 305.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378 594.00 | 3 103 289.00 | 1 275 305.00 | 1 258 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 956.00 | 514 956.00 | 4 868.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 18 280 945.00 | 2 955 903.00 | 15 325 042.00 | 15 926 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 337.00 | 292 337.00 | 198 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 852 311.00 | 9 361 822.00 | 19 490 489.00 | 18 484 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 016.00 | 555 016.00 | 152 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 502.00 | 236 502.00 | 144 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 539 551.00 | 27 860.00 | 45 511 691.00 | 46 855 811.00 |
BZ Autres créances | 30 675 291.00 | 30 675 291.00 | 26 446 682.00 | |
CF Disponibilités | 27 405 475.00 | 27 405 475.00 | 23 316 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 682 729.00 | 682 729.00 | 431 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 094 563.00 | 27 860.00 | 105 066 703.00 | 97 346 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 946 874.00 | 9 389 682.00 | 124 557 192.00 | 115 831 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 411 825.00 | 6 411 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 543.00 | 689 543.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 641 183.00 | 641 183.00 | ||
DG Autres réserves | 20 866.00 | 17 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233 280.00 | 4 363 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 996 697.00 | 12 123 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 995.00 | 336 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 040 686.00 | 3 938 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 417 681.00 | 4 275 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913 744.00 | 5 738 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 706 983.00 | 24 093 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 616 879.00 | 4 089 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 511 439.00 | 33 763 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934 977.00 | 15 860 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 836.00 | 136 760.00 | ||
EA Autres dettes | 8 077 453.00 | 10 653 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319 504.00 | 5 096 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 142 814.00 | 99 432 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 557 192.00 | 115 831 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 618 110.00 | 132 618 110.00 | 138 992 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 618 110.00 | 132 618 110.00 | 138 992 669.00 | |
FN Production immobilisée | 238 155.00 | 83 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 412 430.00 | 1 392 340.00 | ||
FQ Autres produits | 23 579.00 | 9 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 292 274.00 | 140 477 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 188 646.00 | 16 352 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -404 430.00 | -51 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 049 120.00 | 79 321 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 905.00 | 1 837 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 179 955.00 | 23 665 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 668 806.00 | 14 736 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 160.00 | 579 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 860.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 078 915.00 | 1 676 326.00 | ||
GE Autres charges | 119 120.00 | 38 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 427 058.00 | 138 157 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 785.00 | 2 320 452.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 288 551.00 | 3 061 531.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 175 940.00 | 3 872 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 327 762.00 | 4 551 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 485.00 | 44 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 652 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 012 783.00 | 4 596 244.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 575 903.00 | 143 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 456.00 | 189 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 726 359.00 | 332 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 286 425.00 | 4 263 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 264 251.00 | 5 773 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 176 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 001.00 | 1 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 001.00 | 177 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 431.00 | 24 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 23 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 195.00 | 48 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 194.00 | 129 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 808.00 | 457 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 032.00 | 1 081 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 967 610.00 | 148 313 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 734 329.00 | 143 950 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233 280.00 | 4 363 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 433.00 | 890 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 196.00 | 1 240 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081 301.00 | 1 530 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 237 930.00 | 3 660 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 941.00 | 5 700 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 614.00 | 18 573 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 868.00 | 41 556.00 | 28 852 311.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983 837.00 | 99 785.00 | 3 083 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 098.00 | 512 140.00 | 2 941.00 | 3 322 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 935.00 | 611 925.00 | 2 941.00 | 6 405 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 8 145.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 037 755.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 371 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275 412.00 | 1 078 915.00 | 936 647.00 | 4 417 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 955 903.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032 537.00 | 2 603 763.00 | 1 652 537.00 | 2 983 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307 950.00 | 3 682 678.00 | 2 589 184.00 | 7 401 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 106 775.00 | 936 647.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 575 903.00 | 1 652 537.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 292 337.00 | 1.00 | 292 336.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 432.00 | 33 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 506 119.00 | 45 506 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 099.00 | 78 099.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 172.00 | 324 172.00 | ||
VB T. V. A. | 5 675 572.00 | 5 675 572.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | ||
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 852 384.00 | 23 852 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 291.00 | 724 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 682 729.00 | 682 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 189 907.00 | 76 897 571.00 | 292 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 913 744.00 | 901 244.00 | 4 012 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 706 983.00 | 26 706 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 511 439.00 | 41 511 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 079.00 | 1 852 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745 804.00 | 3 745 804.00 | ||
VW T.V.A. | 10 146 526.00 | 10 146 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 568.00 | 190 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 980 169.00 | 6 980 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 284.00 | 1 097 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 319 504.00 | 5 319 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 525 936.00 | 98 513 436.00 | 4 012 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 226.00 | |||