FAIVELEY TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FAIVELEY TRANSPORT |
| Siren | 323288563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46851 |
| Numéro de Gestion | 2011B07174 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 057 294.00 | 33 354 088.00 | 3 703 206.00 | 6 968 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 636 179.00 | 2 659 000.00 | 15 977 179.00 | 14 135 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 034.00 | 2 101 677.00 | 845 357.00 | 957 242.00 |
CU Autres participations | 821 557 466.00 | 11 350 138.00 | 810 207 328.00 | 883 379 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 356 451.00 | 278 356 451.00 | 67 449 953.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 671 045.00 | 671 045.00 | 601 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 358 180.00 | 358 180.00 | 353 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 607 253.00 | 49 486 983.00 | 1 110 120 270.00 | 973 847 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 145.00 | 71 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 645 191.00 | 139 645 191.00 | 104 992 233.00 | |
BZ Autres créances | 11 702 144.00 | 11 702 144.00 | 14 140 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 658.00 | 498 658.00 | 498 658.00 | |
CF Disponibilités | 62 478 380.00 | 62 478 380.00 | 35 450 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 131.00 | 1 251 131.00 | 1 209 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 646 650.00 | 215 646 650.00 | 156 291 303.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 210 253.00 | 5 210 253.00 | 1 148 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 464 155.00 | 49 486 983.00 | 1 330 977 172.00 | 1 131 287 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 962 246.00 | 14 962 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 548 106.00 | 110 548 106.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 496 225.00 | 1 461 415.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -497 616.00 | |||
DG Autres réserves | -497 616.00 | -497 616.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 155 692.00 | 55 261 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 020.00 | 188 929 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 578 673.00 | 370 664 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 781 253.00 | 1 453 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 622.00 | 38 272.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 825 875.00 | 1 492 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 294 931.00 | 72 637 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 939 448.00 | 621 515 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105 034.00 | 39 698 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162 484.00 | 10 177 707.00 | ||
EA Autres dettes | 9 930 782.00 | 14 543 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 261.00 | 79 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 929 480 940.00 | 758 653 226.00 | ||
ED (V) | 1 091 685.00 | 477 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 977 172.00 | 1 131 287 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 910 288.00 | 68 863 084.00 | 79 773 372.00 | 102 918 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 910 288.00 | 68 863 084.00 | 79 773 372.00 | 102 918 090.00 |
FN Production immobilisée | 2 593 282.00 | 3 522 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 152.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 366 654.00 | 106 848 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 116 053.00 | 69 895 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 696.00 | 1 758 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 989 825.00 | 20 678 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 746 559.00 | 7 456 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 503 678.00 | 4 351 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 350.00 | 33 843.00 | ||
GE Autres charges | 552 972.00 | 22 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 802 133.00 | 104 195 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 435 478.00 | 2 652 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 173 944.00 | 214 168 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423 494.00 | 2 118 799.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 015 769.00 | 24 867 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 613 207.00 | 241 154 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 411 440.00 | 7 062 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 295 086.00 | 10 894 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 738 409.00 | 36 583 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 444 934.00 | 54 540 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 168 273.00 | 186 613 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 732 794.00 | 189 266 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665 467.00 | 3 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786 257.00 | -3 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 243.00 | 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030 274.00 | 332 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 859 071.00 | 348 002 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 945 051.00 | 159 073 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 914 020.00 | 188 929 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 048 119.00 | 2 645 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 623.00 | 133 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 786 462.00 | 387 688 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 670 284.00 | 390 467 049.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 693 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 530 081.00 | 1 100 944 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 530 081.00 | 1 159 607 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004 217.00 | 4 068 869.00 | 27 073 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 381.00 | 434 807.00 | 189 512.00 | 2 101 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882 679.00 | 4 503 677.00 | 189 512.00 | 29 196 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 210 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 571 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 208.00 | 4 333 667.00 | 5 825 875.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 940 000.00 | 8 940 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 350 138.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940 015.00 | 4 350 123.00 | 20 290 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 432 223.00 | 8 683 790.00 | 26 116 013.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 350.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 411 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 278 356 451.00 | 277 696 349.00 | 660 102.00 | |
UP Prêts | 671 045.00 | 671 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 358 180.00 | 358 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 645 191.00 | 139 645 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 036.00 | 208 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604 180.00 | 6 604 180.00 | ||
VB T. V. A. | 1 679 257.00 | 1 679 257.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 998.00 | 181 998.00 | ||
VP Divers | 54 992.00 | 54 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 548 093.00 | 2 548 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 912.00 | 419 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 251 131.00 | 1 251 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 984 142.00 | 430 965 860.00 | 1 018 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 963 972.00 | 110 963 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 330 959.00 | 330 959.00 | 10 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 939 448.00 | 315 778 625.00 | 421 010 617.00 | 150 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105 034.00 | 52 105 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135 190.00 | 5 135 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609 857.00 | 3 609 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 438.00 | 417 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 972 731.00 | 2 972 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958 051.00 | 6 958 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 261.00 | 48 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 480 940.00 | 498 320 117.00 | 431 010 617.00 | 150 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 210 617.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 908 388.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||