FADIS
Dépôt
| Dénomination | FADIS |
| Siren | 323361998 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 14 |
| Numéro de Gestion | 1981B00129 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 FAMECK |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 457.00 | 457 457.00 | 457 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | |
AN Terrains | 2 341 939.00 | 965 729.00 | 1 376 210.00 | 119 682.00 |
AP Constructions | 17 561 861.00 | 4 779 288.00 | 12 782 573.00 | 14 331 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 165.00 | 1 586 577.00 | 15 588.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 686 172.00 | 62 417.00 | 81 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 213.00 | 40 213.00 | 815 983.00 | |
CU Autres participations | 525 627.00 | 525 627.00 | 525 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 511.00 | 1 461 511.00 | 1 461 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 966.00 | 69 966.00 | 69 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 066 125.00 | 10 139 580.00 | 17 926 545.00 | 19 001 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 371.00 | 110 907.00 | 952 465.00 | 1 032 614.00 |
BZ Autres créances | 9 928 570.00 | 58 732.00 | 9 869 838.00 | 6 799 164.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | 6 700.00 | 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 881.00 | 44 881.00 | 40 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 043 523.00 | 169 639.00 | 10 873 884.00 | 7 872 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 647.00 | 10 309 219.00 | 28 800 429.00 | 26 874 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 090 146.00 | 6 682 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 458.00 | 407 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 343 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 237 273.00 | 8 598 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109 881.00 | 11 284 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 310.00 | 2 714 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 435.00 | 1 317 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 576.00 | 264 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 790.00 | 2 460 411.00 | ||
EA Autres dettes | 5 632.00 | 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 530.00 | 233 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 563 155.00 | 18 275 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 800 429.00 | 26 874 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 061.00 | 8 076 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 269.00 | 139 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 962 841.00 | 2 962 841.00 | 2 916 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 841.00 | 2 962 841.00 | 2 916 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 944.00 | 698 046.00 | ||
FQ Autres produits | 287.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 718 072.00 | 3 614 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 988 670.00 | 973 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 250.00 | 86 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 400.00 | 88 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 522.00 | 39 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 165 801.00 | 1 108 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 120.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 357 666.00 | 2 353 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 360 405.00 | 1 260 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 746.00 | 15 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 130.00 | 11 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 876.00 | 27 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 961.00 | 176 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 961.00 | 176 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 086.00 | -149 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 171 320.00 | 1 111 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 252.00 | 122 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252.00 | 122 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 665.00 | 318 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 202.00 | 236 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 867.00 | 555 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 614.00 | -432 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 247.00 | 270 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 200.00 | 3 764 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 741.00 | 3 356 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 458.00 | 407 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 205 871.00 | 909 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 586.00 | 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 976 711.00 | 909 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 983.00 | 8 310.00 | 24 294 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 983.00 | 8 310.00 | 28 066 125.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853 072.00 | 1 173 003.00 | 8 310.00 | 10 017 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974 887.00 | 1 173 003.00 | 8 310.00 | 10 139 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 343 669.00 | ||
6T Sur comptes clients | 133 904.00 | 22 997.00 | 110 907.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 705.00 | 3 973.00 | 58 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 609.00 | 26 970.00 | 169 639.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 278.00 | 26 970.00 | 1 513 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 966.00 | 69 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 371.00 | 1 063 371.00 | ||
VB T. V. A. | 262 758.00 | 262 758.00 | ||
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 341 726.00 | 8 341 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 603.00 | 1 319 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 881.00 | 44 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106 788.00 | 11 036 822.00 | 69 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 269.00 | 53 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 056 612.00 | 1 328 517.00 | 5 272 437.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 003.00 | 142 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 435.00 | 1 306 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | ||
VW T.V.A. | 178 238.00 | 178 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 790.00 | 308 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 252 307.00 | 3 252 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 530.00 | 249 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 155.00 | 6 835 061.00 | 5 272 437.00 | 7 455 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 132 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 219.00 | |||