ENTREPRISE MERLOT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MERLOT |
| Siren | 323416966 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1607 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58400 Mesves-sur-Loire |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
AP Constructions | 8 950.00 | 7 245.00 | 1 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 546.00 | 3 689 464.00 | 375 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 216.00 | 2 105 056.00 | 529 160.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 800 984.00 | 5 822 308.00 | 978 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 580.00 | 328 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 297.00 | 4 590.00 | 2 971 707.00 | |
BZ Autres créances | 2 290 651.00 | 2 290 651.00 | ||
CF Disponibilités | 65 963.00 | 65 963.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 683 191.00 | 4 590.00 | 5 678 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 175.00 | 5 826 898.00 | 6 657 277.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 709 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 231.00 | |||
DK Provisions réglementées | 265 899.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 293 426.00 | |||
DP Provisions pour risques | 657 545.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 266 822.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 924 367.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 457.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 905.00 | |||
EA Autres dettes | 84 119.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 439 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 277.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 252.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 373 419.00 | 373 419.00 | ||
FG Production vendue services | 11 855 510.00 | 11 855 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 930.00 | 12 228 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 761.00 | |||
FQ Autres produits | 130 735.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 746 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 271.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 405.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 627 340.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 283 520.00 | |||
FZ Charges sociales | 600 541.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 192.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 994.00 | |||
GE Autres charges | 6 895.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 292 781.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 645.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 44 545.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 347.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 413.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 489.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 611.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 980.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 019.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 231.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 022.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 387.00 | 83 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760 658.00 | 83 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 6 742 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 499.00 | 6 800 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 896.00 | 321 192.00 | 7 323.00 | 5 801 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 439.00 | 321 192.00 | 7 323.00 | 5 822 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 265 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 584.00 | 58 262.00 | 11 948.00 | 265 899.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 293 545.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 364 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 238.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 82 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 228.00 | 509 994.00 | 382 855.00 | 924 367.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 021 402.00 | 568 256.00 | 394 803.00 | 1 194 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509 994.00 | 382 855.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 262.00 | 11 948.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 971 707.00 | 2 971 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VB T. V. A. | 140 453.00 | 140 453.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | ||
VP Divers | 33 466.00 | 33 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 102 314.00 | 2 102 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 376.00 | 5 288 648.00 | 17 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 051.00 | 11 051.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 207.00 | 243 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 867.00 | 1 730 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 900.00 | 263 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 907.00 | 252 907.00 | ||
VW T.V.A. | 691 527.00 | 691 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 119.00 | 84 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 252.00 | 3 429 252.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | |||