HOPITAL PRIVE SAINT CLAUDE
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE SAINT CLAUDE |
| Siren | 323457275 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2881 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 323.00 | 603 572.00 | 579 751.00 | 468 450.00 |
AH Fonds commercial | 633 745.00 | 633 745.00 | 899 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 205.00 | 265 705.00 | 25 500.00 | 26 776.00 |
AP Constructions | 951 132.00 | 264 569.00 | 686 564.00 | 702 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 731.00 | 3 802 101.00 | 582 630.00 | 550 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383 614.00 | 3 894 928.00 | 488 685.00 | 419 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | 19 600.00 | 41 576.00 | |
CU Autres participations | 6 720.00 | 6 720.00 | 6 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | 77 800.00 | 77 800.00 | |
BF Prêts | 398 765.00 | 398 765.00 | 367 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | 4 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 334 857.00 | 8 830 874.00 | 3 503 982.00 | 3 564 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 698.00 | 1 004 698.00 | 829 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 678.00 | 63 306.00 | 1 971 372.00 | 2 222 322.00 |
BZ Autres créances | 25 528 427.00 | 125 368.00 | 25 403 059.00 | 14 874 329.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | 14 447.00 | 252 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 889 156.00 | 889 156.00 | 980 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 471 405.00 | 188 673.00 | 29 282 731.00 | 19 158 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 806 262.00 | 9 019 548.00 | 32 786 714.00 | 22 723 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | 861 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | 39 181.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 115 793.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 494 899.00 | 10 491 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 239.00 | 1 117 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 000.00 | 9 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 490.00 | 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 890 243.00 | 12 635 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 642.00 | 175 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 558 792.00 | 54 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 626 434.00 | 230 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 3 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 705.00 | 880 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 048 804.00 | 1 314 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 657.00 | 3 149 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 068.00 | 3 326 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 624 724.00 | ||
EA Autres dettes | 2 609 827.00 | 527 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 579.00 | 30 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 270 037.00 | 9 858 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 786 714.00 | 22 723 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 086 675.00 | 2 086 675.00 | ||
FG Production vendue services | 24 592 946.00 | 24 592 946.00 | 27 635 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 679 620.00 | 26 679 620.00 | 27 635 601.00 | |
FN Production immobilisée | 48 770.00 | 49 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 733 639.00 | 226 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 599.00 | 508 872.00 | ||
FQ Autres produits | 6 901.00 | 38 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 652 530.00 | 28 458 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 176 041.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 422.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 337 154.00 | 5 205 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 259.00 | -70 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 536 591.00 | 8 511 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433 630.00 | 1 343 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 851 967.00 | 7 790 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 597 340.00 | 2 602 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 019.00 | 400 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 753.00 | 170 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 543.00 | |||
GE Autres charges | 96 362.00 | 169 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 652 178.00 | 26 275 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 000 352.00 | 2 183 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 080.00 | 32 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 080.00 | 32 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 090.00 | 19 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 090.00 | 19 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 990.00 | 13 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 017 342.00 | 2 196 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 028.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 839.00 | 11 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | 3 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 081.00 | 14 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 171.00 | 528 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 337.00 | 537 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521 256.00 | -522 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 920.00 | 115 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 820 405.00 | 440 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943 691.00 | 28 506 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 621 930.00 | 27 388 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 239.00 | 1 117 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 570.00 | 78 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331 625.00 | 407 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 604.00 | 30 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 800.00 | 517 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 2 108 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276.00 | 12 334 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 896.00 | 233 381.00 | 869 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617 959.00 | 343 639.00 | 7 961 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253 855.00 | 577 019.00 | 8 830 874.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 490.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 704.00 | 214.00 | 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 778.00 | 63 306.00 | 76 778.00 | 63 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 657.00 | 125 368.00 | 93 657.00 | 125 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 435.00 | 188 673.00 | 170 435.00 | 188 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | 77 800.00 | ||
UP Prêts | 398 765.00 | 398 765.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 034 678.00 | 2 034 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 621.00 | 51 621.00 | ||
VB T. V. A. | 41 028.00 | 41 028.00 | ||
VP Divers | 78 082.00 | 78 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 791 211.00 | 23 791 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 404.00 | 1 565 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 889 156.00 | 889 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 934 478.00 | 28 453 691.00 | 480 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972.00 | 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 705.00 | 437 185.00 | 1 028 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 657.00 | 3 551 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 158.00 | 1 716 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 483.00 | 1 049 483.00 | ||
VW T.V.A. | 185 385.00 | 185 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 042.00 | 516 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 984 780.00 | 1 984 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673 850.00 | 8 673 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 579.00 | 115 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 037.00 | 18 241 517.00 | 1 028 520.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 216.00 | |||