DELTA TELESURVEILLANCE TSC
Dépôt
| Dénomination | DELTA TELESURVEILLANCE TSC |
| Siren | 323479030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2796 |
| Numéro de Gestion | 1982B00017 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 CONCARNEAU |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 325 280.00 | 5 325 280.00 | 5 325 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 888.00 | 163 888.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 296 470.00 | 166 326.00 | 130 144.00 | 148 737.00 |
BF Prêts | 52 882.00 | 7 851.00 | 45 030.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | 1 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 840 427.00 | 338 066.00 | 5 502 361.00 | 5 512 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | 8 483.00 | |
BZ Autres créances | 5 747 941.00 | 5 747 941.00 | 5 480 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | 3 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 759 980.00 | 5 759 980.00 | 5 491 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 407.00 | 338 066.00 | 11 262 341.00 | 11 004 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
DG Autres réserves | 4 959 463.00 | 1 628 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 255.00 | 3 331 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 814 709.00 | 5 001 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 928 451.00 | 1 368 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 426.00 | 107 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 877.00 | 1 476 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 13 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 260 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 911.00 | 406 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 196.00 | 1 481 576.00 | ||
EA Autres dettes | 800 873.00 | 2 351 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 396.00 | 12 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 391 754.00 | 4 526 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 341.00 | 11 004 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 242 909.00 | 8 242 909.00 | 8 904 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 909.00 | 8 242 909.00 | 8 904 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 289.00 | 2 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 445.00 | 200 116.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 258 669.00 | 9 106 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 543 651.00 | 1 484 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 107.00 | 161 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 346 730.00 | 2 005 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 822.00 | 798 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 712.00 | 22 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 462.00 | 13 619.00 | ||
GE Autres charges | 2 932.00 | 8 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 678 419.00 | 4 494 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 580 250.00 | 4 612 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 813.00 | 223.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 969.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 533.00 | 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 533.00 | 1 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 280.00 | -906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 581 530.00 | 4 611 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 848.00 | 21 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 493.00 | 885 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 630.00 | 907 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | 183 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 285.00 | 183 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 344.00 | 724 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 311.00 | 371 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 309.00 | 1 633 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 113.00 | 10 014 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 858.00 | 6 683 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 255.00 | 3 331 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 898.00 | 4 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 047.00 | 6 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 226.00 | 10 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 460 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658.00 | 5 840 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 160.00 | 22 712.00 | 658.00 | 330 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 160.00 | 22 712.00 | 658.00 | 330 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 426.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 928 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476 636.00 | 504 733.00 | 925 493.00 | 1 055 877.00 |
060 Stock marchandises | 94 430.00 | 15 910.00 | 7 851.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 1 591.00 | 7 851.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 079.00 | 504 733.00 | 927 084.00 | 1 063 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 462.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 591.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 485 271.00 | 925 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 882.00 | 52 882.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | |||
VB T. V. A. | 222 932.00 | |||
VP Divers | 11 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 422 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 768.00 | 5 814 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 911.00 | 554 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 014.00 | 362 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 641.00 | 224 641.00 | ||
VW T.V.A. | 401 152.00 | 401 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 387.00 | 33 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 873.00 | 800 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 754.00 | 2 391 754.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||