SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES |
| Siren | 323564898 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12267 |
| Numéro de Gestion | 2015B00384 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 786.00 | 267 233.00 | 109 553.00 | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 709 552.00 | 709 551.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 94 173.00 | 442.00 | 3 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 500.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | 15 200.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | 20 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 345.00 | 1 086 157.00 | 130 188.00 | 106 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 183.00 | 2 030.00 | 44 153.00 | 40 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 645.00 | 57 236.00 | 61 409.00 | 61 315.00 |
BT Marchandises | 34 339.00 | 34 339.00 | 33 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 899.00 | 16 899.00 | 9 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 811.00 | 20 658.00 | 902 153.00 | 877 934.00 |
BZ Autres créances | 452 733.00 | 452 733.00 | 524 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 578.00 | 34 578.00 | 42 102.00 | |
CF Disponibilités | 120 357.00 | 120 357.00 | 57 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 911.00 | 92 911.00 | 124 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 457.00 | 79 925.00 | 1 759 532.00 | 1 771 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 802.00 | 1 166 082.00 | 1 889 721.00 | 1 878 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 001.00 | 53 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 922 559.00 | 1 922 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 687 553.00 | -4 547 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 599.00 | -140 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 106 967.00 | -930 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 197 194.00 | 185 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 194.00 | 185 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 622.00 | 1 572 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 890.00 | 382 025.00 | ||
EA Autres dettes | 30 510.00 | 16 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 314.00 | 652 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 799 494.00 | 2 623 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 721.00 | 1 878 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 121.00 | 2 624 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 72 186.00 | 6 085.00 | 78 271.00 | 139 268.00 |
FD Production vendue biens | 2 413 781.00 | 270 020.00 | 2 683 800.00 | 2 582 790.00 |
FG Production vendue services | 1 205 456.00 | 161 519.00 | 1 366 975.00 | 1 608 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 423.00 | 437 624.00 | 4 129 047.00 | 4 330 088.00 |
FM Production stockée | -7 300.00 | -10 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 727.00 | 95 637.00 | ||
FQ Autres produits | 6 092.00 | 13 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 347 566.00 | 4 428 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 931.00 | 104 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -905.00 | -10 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 380.00 | 251 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591.00 | 10 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 862 587.00 | 2 902 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | 18 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 354.00 | 997 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 699.00 | 401 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 504.00 | 4 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 658.00 | 5 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 106.00 | |||
GE Autres charges | 242 008.00 | 44 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 769.00 | 4 729 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -319 202.00 | -301 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 130.00 | 4 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 130.00 | 4 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 30.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 038.00 | 3 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -315 163.00 | -297 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 921.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 921.00 | 140 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 765.00 | 181 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 765.00 | 181 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 156.00 | -40 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 408.00 | -197 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 618.00 | 4 574 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 218.00 | 4 714 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 599.00 | -140 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 004.00 | 113 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 512.00 | 113 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 94 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 500.00 | 1 216 345.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 899.00 | 8 334.00 | 267 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 002.00 | 3 171.00 | 94 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 901.00 | 11 505.00 | 361 406.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 177 168.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 026.00 | 20 026.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 087.00 | 12 107.00 | 197 194.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 709 551.00 | 709 551.00 | ||
06 aucun libellé | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 660.00 | 7 394.00 | 59 266.00 | |
6T Sur comptes clients | 172 333.00 | 20 658.00 | 172 333.00 | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 745.00 | 20 658.00 | 179 727.00 | 804 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 831.00 | 32 765.00 | 179 727.00 | 1 001 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 765.00 | 179 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 790.00 | 24 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 898 021.00 | 898 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 459.00 | 66 459.00 | ||
VB T. V. A. | 271 973.00 | 271 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 372.00 | 94 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 911.00 | 92 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 481.00 | 1 488 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 622.00 | 1 793 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 215.00 | 156 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294.00 | 170 294.00 | ||
VW T.V.A. | 102 677.00 | 102 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 018.00 | 30 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 530 314.00 | 530 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 121.00 | 2 798 121.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 140 758.00 | 1 101 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 861.00 | 103 538.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 745.00 | 6 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887 783.00 | 1 052 010.00 | ||
ST Autres comptes | 704 438.00 | 638 602.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 587.00 | 2 902 077.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | 18 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 033.00 | 18 758.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 207 312.00 | 367 632.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 251.00 | 448 256.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||