AGGREKO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AGGREKO FRANCE |
| Siren | 323576579 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16699 |
| Numéro de Gestion | 1982B00078 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 Saint-Michel-sur-Orge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 444 858.00 | 32 115 909.00 | 11 328 949.00 | 14 386 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 296.00 | 2 898 465.00 | 324 831.00 | 435 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 397.00 | 178 397.00 | 1 285 182.00 | |
BF Prêts | 691 836.00 | 691 836.00 | 636 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 512.00 | 227 512.00 | 224 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 765 899.00 | 35 014 374.00 | 12 751 526.00 | 16 967 697.00 |
BT Marchandises | 4 022 681.00 | 232 594.00 | 3 790 087.00 | 4 843 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 417.00 | 178 417.00 | 173 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 848 425.00 | 1 228 135.00 | 14 620 290.00 | 14 253 197.00 |
BZ Autres créances | 8 410 616.00 | 8 410 616.00 | 6 223 897.00 | |
CF Disponibilités | 110 046.00 | 110 046.00 | 754 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 029.00 | 75 029.00 | 88 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 645 213.00 | 1 460 729.00 | 27 184 485.00 | 26 336 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 659.00 | 27 659.00 | 112 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 438 771.00 | 36 475 102.00 | 39 963 669.00 | 43 416 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 018 224.00 | 1 018 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 276 670.00 | 20 122 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 395 237.00 | 1 153 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 303 108.00 | 30 698 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 097 181.00 | 556 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 097 181.00 | 556 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 940.00 | 199 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 345.00 | 5 674 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 604.00 | 4 996 940.00 | ||
EA Autres dettes | 967 210.00 | 456 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 280.00 | 770 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 563 380.00 | 12 101 901.00 | ||
ED (V) | 59 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 963 669.00 | 43 416 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 323 439.00 | 11 902 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 986 654.00 | 11 986 654.00 | 9 888 681.00 | |
FG Production vendue services | 32 697 302.00 | 32 697 302.00 | 48 947 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 683 956.00 | 44 683 956.00 | 58 836 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 214.00 | 1 595 722.00 | ||
FQ Autres produits | 29 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 469 170.00 | 60 461 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 269 544.00 | 8 528 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -996 319.00 | -696 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 041.00 | 1 250 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 943 491.00 | 19 595 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 853 914.00 | 1 052 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 022 994.00 | 11 909 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 789 572.00 | 5 640 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 128 161.00 | 4 887 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 773.00 | 363 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 091 376.00 | 795 404.00 | ||
GE Autres charges | 1 602 104.00 | 5 604 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 320 651.00 | 58 930 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 851 482.00 | 1 530 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 037.00 | 4 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 873.00 | 26 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 202.00 | 31 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 829.00 | 67 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 829.00 | 67 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 373.00 | -35 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 763 109.00 | 1 495 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 627.00 | 2 811 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 627.00 | 2 871 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 694.00 | 3 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 062.00 | 2 640 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 756.00 | 2 643 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 129.00 | 228 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 569 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 405 999.00 | 63 365 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 801 237.00 | 62 211 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 395 237.00 | 1 153 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110 951.00 | 1 714 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 110 951.00 | 1 714 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 901.00 | 46 846 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 978 901.00 | 46 846 548.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 869 012.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 509.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 376.00 | 75 762.00 | 390 305.00 | 11 061 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 376.00 | 75 762.00 | 390 305.00 | 11 061 521.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 691 836.00 | 691 836.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 227 512.00 | 227 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 886 605.00 | 886 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 961 819.00 | 14 961 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 561 924.00 | 561 924.00 | ||
VB T. V. A. | 59 599.00 | 59 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 747 593.00 | 7 747 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 028.00 | 75 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 253 416.00 | 24 334 068.00 | 919 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 344.00 | 5 491 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 466.00 | 2 431 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 804.00 | 692 804.00 | ||
VW T.V.A. | 589 747.00 | 589 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 586.00 | 37 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 209.00 | 967 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 280.00 | 113 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 439.00 | 10 323 439.00 | ||