CAPEA
Dépôt
| Dénomination | CAPEA |
| Siren | 323589515 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4404 |
| Numéro de Gestion | 2014B00152 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | 17 062.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 425.00 | 58 870.00 | 1 555.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 2 846 141.00 | 2 846 141.00 | 2 156 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 870 940.00 | 546 848.00 | 324 092.00 | 246 765.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 562 829.00 | 562 829.00 | 16 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 427 689.00 | 693 072.00 | 3 734 617.00 | 3 664 908.00 |
BT Marchandises | 1 347 877.00 | 152 368.00 | 1 195 509.00 | 1 120 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 278.00 | 193 898.00 | 3 652 380.00 | 3 213 450.00 |
BZ Autres créances | 455 543.00 | 455 543.00 | 576 765.00 | |
CF Disponibilités | 913 880.00 | 913 880.00 | 768 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 138.00 | 166 138.00 | 185 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 729 716.00 | 346 266.00 | 6 383 450.00 | 5 864 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 405.00 | 1 039 339.00 | 10 118 067.00 | 9 528 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 172 124.00 | ||
DG Autres réserves | 1 872 111.00 | 1 427 279.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 410.00 | 1 172 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 801 410.00 | 4 772 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 479.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 200 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 643.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 285.00 | 1 090 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 15 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 705.00 | 2 251 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 703.00 | 1 124 046.00 | ||
EA Autres dettes | 62 376.00 | 132 234.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 354.00 | 142 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 109 014.00 | 4 756 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 067.00 | 9 528 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 748.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 334 617.00 | 5 334 617.00 | 5 652 987.00 | |
FD Production vendue biens | -16 273.00 | -16 273.00 | ||
FG Production vendue services | 7 952 178.00 | 7 952 178.00 | 7 766 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 270 523.00 | 13 270 523.00 | 13 419 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 386.00 | 356 620.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 991.00 | 13 776 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 462 852.00 | 3 456 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 112.00 | -161 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 413 359.00 | 2 683 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 193.00 | -54 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 401 756.00 | 2 497 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 668.00 | 140 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 394 379.00 | 2 193 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 868.00 | 804 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 762.00 | 133 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 266.00 | 310 046.00 | ||
GE Autres charges | 49 806.00 | 36 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 218 413.00 | 12 039 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 579.00 | 1 736 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 6 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 6 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 409.00 | 3 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 410.00 | 3 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 370.00 | 2 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 508 209.00 | 1 738 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 23 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 601.00 | 23 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | 26 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 179.00 | 1 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 076.00 | 2 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | 24 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 840.00 | 46 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 471.00 | 543 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 619.00 | 13 809 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 209.00 | 12 636 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 410.00 | 1 172 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 102.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 453.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 965.00 | 693 601.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 476.00 | 217 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 740.00 | 552 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 491.00 | 1 463 141.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 872 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 231 124.00 | 562 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 943.00 | 4 427 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 248.00 | 17 062.00 | 85 310.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 624.00 | 5 246.00 | 58 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 712.00 | 144 121.00 | 109 940.00 | 548 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 583.00 | 166 429.00 | 109 940.00 | 693 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 111.00 | 48 947.00 | 200 164.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 189 364.00 | 152 368.00 | 189 364.00 | 152 368.00 |
6T Sur comptes clients | 120 682.00 | 193 898.00 | 120 682.00 | 193 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 046.00 | 346 266.00 | 310 046.00 | 346 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 157.00 | 346 266.00 | 358 994.00 | 546 430.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 562 829.00 | 562 829.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 565.00 | 222 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 623 714.00 | 3 623 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 986.00 | 218 986.00 | ||
VB T. V. A. | 152 229.00 | 152 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 572.00 | 83 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 138.00 | 166 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 788.00 | 4 245 395.00 | 785 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 285.00 | 298 443.00 | 533 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 705.00 | 1 971 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 574.00 | 388 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 387.00 | 258 387.00 | ||
VW T.V.A. | 446 525.00 | 446 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 216.00 | 47 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 376.00 | 62 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 354.00 | 147 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 424.00 | 4 570 581.00 | 533 843.00 | |