RESITEL
Dépôt
| Dénomination | RESITEL |
| Siren | 323752295 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1078 |
| Numéro de Gestion | 2006B00110 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65170 Vignec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 109.00 | 38 109.00 | 480.00 | |
AH Fonds commercial | 707 314.00 | 707 314.00 | 707 314.00 | |
AN Terrains | 24 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | |
AP Constructions | 596 773.00 | 431 351.00 | 165 422.00 | 184 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 933.00 | 3 476 144.00 | 18 789.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 000.00 | 291 647.00 | 47 353.00 | 46 090.00 |
CU Autres participations | 40 551.00 | 30 002.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 258.00 | 31 258.00 | 31 258.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 22 622.00 | 22 622.00 | 41 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 18 363.00 | 18 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 313 574.00 | 4 267 253.00 | 1 046 321.00 | 1 085 985.00 |
BT Marchandises | 134 548.00 | 134 548.00 | 134 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | 2 689.00 | 3 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 632.00 | 935 632.00 | 748 218.00 | |
BZ Autres créances | 2 074 104.00 | 2 074 104.00 | 1 929 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
CF Disponibilités | 10 106.00 | 10 106.00 | 407 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | 33 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 469.00 | 3 178 469.00 | 3 256 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 042.00 | 4 267 253.00 | 4 224 789.00 | 4 342 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 881.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 131 233.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 803 160.00 | -4 855 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 134.00 | 52 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | -150 625.00 | -336 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 240 000.00 | 620 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 240 000.00 | 620 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 305.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 330.00 | 220 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 812.00 | 2 737 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 009.00 | 759 894.00 | ||
EA Autres dettes | 25 958.00 | 177 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 356.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 135 415.00 | 4 059 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 789.00 | 4 342 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 118.00 | 4 059 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 305.00 | 869 653.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 980.00 | 9 980.00 | 10 454.00 | |
FG Production vendue services | 6 808 099.00 | 6 808 099.00 | 7 403 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 079.00 | 6 818 079.00 | 7 414 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 405.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 382.00 | 324 191.00 | ||
FQ Autres produits | 1 155.00 | 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 275 021.00 | 7 738 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619.00 | 5 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -129.00 | -1 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 234 128.00 | 7 417 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 790.00 | 101 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 27.00 | 16.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 291.00 | 35 474.00 | ||
GE Autres charges | 14 338.00 | 59 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 064.00 | 7 617 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 042.00 | 121 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 130.00 | 121 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970 717.00 | 489 425.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441.00 | 36 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 158.00 | 525 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 25 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 651.00 | 23 046.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 000.00 | 545 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 603.00 | 594 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 555.00 | -68 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 709.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 185.00 | 8 264 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 051.00 | 8 212 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 134.00 | 52 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 382.00 | 324 191.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 556.00 | 8 193.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 516.00 | 14 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 470.00 | 14 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 4 455 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 586.00 | 112 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 609.00 | 5 313 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 629.00 | 480.00 | 38 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165 853.00 | 34 813.00 | 1 524.00 | 4 199 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 482.00 | 35 293.00 | 1 524.00 | 4 237 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 240 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | 620 000.00 | 1 240 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 002.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 002.00 | 30 002.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 650 002.00 | 620 000.00 | 1 270 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 620 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 258.00 | 31 258.00 | ||
UP Prêts | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 632.00 | 935 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 424.00 | 85 191.00 | 131 233.00 | |
VB T. V. A. | 611 118.00 | 611 118.00 | ||
VP Divers | 573 179.00 | 573 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 383.00 | 673 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 212.00 | 2 953 616.00 | 149 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 305.00 | 321 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 812.00 | 866 515.00 | 868 297.00 | |
VW T.V.A. | 118 400.00 | 118 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 610.00 | 667 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 267 330.00 | 267 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 415.00 | 2 267 118.00 | 868 297.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 705.00 | |||