TERRE NEUVE
Dépôt
| Dénomination | TERRE NEUVE |
| Siren | 323841171 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38122 |
| Numéro de Gestion | 1993B05084 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 091.00 | 147 091.00 | 7 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 009.00 | 275 459.00 | 1 550.00 | 31 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | 32 724.00 | 32 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 824.00 | 422 550.00 | 34 274.00 | 71 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 355.00 | 91 996.00 | 1 225 359.00 | 910 639.00 |
BZ Autres créances | 271 498.00 | 271 498.00 | 181 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 459.00 | |||
CF Disponibilités | 49 725.00 | 49 725.00 | 45 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 489.00 | 77 489.00 | 37 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 067.00 | 91 996.00 | 1 624 070.00 | 1 182 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 891.00 | 514 546.00 | 1 658 344.00 | 1 254 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 130.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | ||
DG Autres réserves | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 370.00 | -72 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 818.00 | 240 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -155 210.00 | 402 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 201.00 | 68 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 188 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 378.00 | 427 719.00 | ||
EA Autres dettes | 244 143.00 | 7 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 360.00 | 159 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 813 554.00 | 852 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 344.00 | 1 254 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 112.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 201.00 | 68 448.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 584 668.00 | 366 531.00 | 1 951 199.00 | 2 108 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 668.00 | 366 531.00 | 1 951 199.00 | 2 108 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 945.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 3 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 150.00 | 2 112 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 793 525.00 | 747 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 778.00 | 50 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 273.00 | 1 307 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 149.00 | 618 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 589.00 | 36 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 137.00 | -5.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 455.00 | 2 760 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -525 305.00 | -648 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 326.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 070.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 000.00 | 2 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000.00 | 6 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 650.00 | 1 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 886.00 | 1 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 536.00 | 2 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 536.00 | 3 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 841.00 | -644 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 977.00 | 429 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 977.00 | 429 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 977.00 | 1 003 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 150.00 | 3 552 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 968.00 | 3 312 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 818.00 | 240 122.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 824.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 824.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 543.00 | 7 548.00 | 147 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | 30 041.00 | 275 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 960.00 | 37 589.00 | 422 550.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 724.00 | 32 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 317 355.00 | 1 317 355.00 | ||
VP Divers | 271 498.00 | 271 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 489.00 | 77 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 066.00 | 1 666 342.00 | 32 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 201.00 | 547 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 278 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 378.00 | 413 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 143.00 | 244 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 330 360.00 | 330 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 554.00 | 1 813 554.00 | ||