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TERRE NEUVE

Dépôt

DénominationTERRE NEUVE
Siren323841171
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt38122
Numéro de Gestion1993B05084
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92500 RUEIL MALMAISON
2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 147 091.00 147 091.00 7 548.00
AT Autres immobilisations corporelles 277 009.00 275 459.00 1 550.00 31 591.00
BH Autres immobilisations financières 32 724.00 32 724.00 32 724.00
BJ TOTAL (I) 456 824.00 422 550.00 34 274.00 71 863.00
BX Clients et comptes rattachés 1 317 355.00 91 996.00 1 225 359.00 910 639.00
BZ Autres créances 271 498.00 271 498.00 181 534.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 459.00
CF Disponibilités 49 725.00 49 725.00 45 955.00
CH Charges constatées d’avance 77 489.00 77 489.00 37 269.00
CJ TOTAL (II) 1 716 067.00 91 996.00 1 624 070.00 1 182 857.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 172 891.00 514 546.00 1 658 344.00 1 254 720.00
CR Parts à plus d’un an 81 130.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 125 000.00 125 000.00
DD Réserve légale (1) 12 500.00 12 500.00
DF Réserves réglementées (1) 41 038.00 41 038.00
DG Autres réserves 56 700.00 56 700.00
DH Report à nouveau 167 370.00 -72 752.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -557 818.00 240 122.00
DL TOTAL (I) -155 210.00 402 608.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 547 201.00 68 448.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278 472.00 188 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 413 378.00 427 719.00
EA Autres dettes 244 143.00 7 419.00
EB Produits constatés d’avance (2) 330 360.00 159 766.00
EC TOTAL (IV) 1 813 554.00 852 112.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 658 344.00 1 254 720.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 852 112.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 547 201.00 68 448.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 584 668.00 366 531.00 1 951 199.00 2 108 924.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 584 668.00 366 531.00 1 951 199.00 2 108 924.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 323 945.00
FQ Autres produits 7.00 3 515.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 275 150.00 2 112 439.00
FW Autres achats et charges externes 793 525.00 747 258.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 778.00 50 694.00
FY Salaires et traitements 1 300 273.00 1 307 798.00
FZ Charges sociales 605 149.00 618 586.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 37 589.00 36 134.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 137.00 -5.00
GE Autres charges 3.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 800 455.00 2 760 479.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -525 305.00 -648 040.00
GJ Produits financiers de participations 2 326.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 070.00
GN Différences positives de change 1 000.00 2 342.00
GP Total des produits financiers (V) 1 000.00 6 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 650.00 1 167.00
GS Différences négatives de change 886.00 1 354.00
GU Total des charges financières (VI) 6 536.00 2 521.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 536.00 3 890.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -530 841.00 -644 150.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 433 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 433 750.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 977.00 429 899.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 977.00 429 899.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 977.00 1 003 851.00
HK Impôts sur les bénéfices 119 579.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 276 150.00 3 552 601.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 833 968.00 3 312 479.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -557 818.00 240 122.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 091.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 277 009.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 724.00
0G ACQUISITIONS Total Général 456 824.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 091.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 277 009.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 724.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 456 824.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139 543.00 7 548.00 147 091.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 245 417.00 30 041.00 275 459.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 384 960.00 37 589.00 422 550.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 724.00 32 724.00
UX Autres créances clients 1 317 355.00 1 317 355.00
VP Divers 271 498.00 271 498.00
VS Charges constatées d’avance 77 489.00 77 489.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 699 066.00 1 666 342.00 32 724.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 547 201.00 547 201.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 278 472.00 278 472.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 413 378.00 413 378.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 244 143.00 244 143.00
8L Produits constatés d’avance 330 360.00 330 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 813 554.00 1 813 554.00