RADIS ET CAPUCINE
Dépôt
| Dénomination | RADIS ET CAPUCINE |
| Siren | 323873331 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6667 |
| Numéro de Gestion | 1984B00013 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 793.00 | 116 885.00 | 3 908.00 | 8 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 778.00 | 64 778.00 | ||
AN Terrains | 27 584.00 | 22 370.00 | 5 214.00 | 6 625.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 37 164.00 | 4 710.00 | 7 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 761.00 | 64 773.00 | 17 988.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 174.00 | 198 940.00 | 290 235.00 | 46 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 461.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | 2 111.00 | 2 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | 5 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 834 704.00 | 440 132.00 | 394 572.00 | 144 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 85 808.00 | 85 808.00 | 61 620.00 | |
BT Marchandises | 532 902.00 | 276.00 | 532 626.00 | 540 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 356.00 | 47 356.00 | 54 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 090.00 | 122.00 | 276 969.00 | 173 588.00 |
BZ Autres créances | 94 649.00 | 94 649.00 | 55 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 527.00 | 57 527.00 | 39 922.00 | |
CF Disponibilités | 481 473.00 | 481 473.00 | 396 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 951.00 | 43 951.00 | 62 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 948.00 | 397.00 | 1 625 551.00 | 1 384 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 652.00 | 440 529.00 | 2 020 123.00 | 1 528 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 745 519.00 | 662 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 051.00 | 114 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | |||
DL TOTAL (I) | 882 557.00 | 942 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 892.00 | 55 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 488.00 | 39 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 724.00 | 23 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 259 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 230.00 | 204 800.00 | ||
EA Autres dettes | 35 200.00 | 2 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 137 566.00 | 586 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 123.00 | 1 528 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 636 451.00 | 449 646.00 | 4 086 097.00 | 5 071 393.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | 62.00 | 357.00 | |
FG Production vendue services | 107 256.00 | 107 256.00 | 82 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 770.00 | 449 646.00 | 4 193 416.00 | 5 154 205.00 |
FM Production stockée | 24 189.00 | 5 467.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 518.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 061.00 | 4 378.00 | ||
FQ Autres produits | 654.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 233 836.00 | 5 164 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669 317.00 | 2 387 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 563.00 | -18 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 624.00 | 10 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 278 337.00 | 1 250 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 907.00 | 36 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 504.00 | 932 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 767.00 | 290 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 886.00 | 34 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122.00 | 336.00 | ||
GE Autres charges | 45 837.00 | 50 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 266 673.00 | 4 974 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 836.00 | 189 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | 220.00 | ||
GN Différences positives de change | 776.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046.00 | 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 084.00 | 55 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 163.00 | 55 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 117.00 | -55 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 953.00 | 134 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 9 427.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 9 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 1 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 1 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | 7 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 923.00 | 27 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 699.00 | 5 173 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 750.00 | 5 059 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 051.00 | 114 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 543.00 | 64 777.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 470.00 | 295 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 753.00 | 360 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 185 571.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 4 206.00 | 641 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 461.00 | 8 956.00 | 834 704.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 075.00 | 4 560.00 | 4 750.00 | 116 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 126.00 | 53 326.00 | 4 206.00 | 323 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 201.00 | 57 886.00 | 8 956.00 | 440 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 338.00 | 62.00 | 276.00 | |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 122.00 | 336.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 122.00 | 398.00 | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 122.00 | 398.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122.00 | 398.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 632.00 | 276 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 427.00 | 44 427.00 | ||
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 951.00 | 43 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 321.00 | 415 691.00 | 5 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 640.00 | 252 812.00 | 252 518.00 | 69 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 488.00 | 57 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 210 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 674.00 | 130 674.00 | ||
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 729.00 | 17 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 843.00 | 731 527.00 | 252 518.00 | 126 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | |||