SOBALARIC
Dépôt
| Dénomination | SOBALARIC |
| Siren | 324104934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 5169 |
| Numéro de Gestion | 1982B00046 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-lès-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
AP Constructions | 722 719.00 | 365 452.00 | 357 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 917.00 | 706 811.00 | 40 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 023.00 | 1 611 515.00 | 151 508.00 | |
AV Immobilisations en cours | 66 750.00 | 66 750.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | 72 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 383 577.00 | 2 687 643.00 | 695 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | 8 759.00 | ||
BT Marchandises | 1 146 208.00 | 30 437.00 | 1 115 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 493.00 | 10 276.00 | 134 217.00 | |
BZ Autres créances | 2 353 548.00 | 2 353 548.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 263.00 | 1 010 263.00 | ||
CF Disponibilités | 323 613.00 | 323 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 010 740.00 | 40 713.00 | 4 970 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 318.00 | 2 728 356.00 | 5 665 962.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 162.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 596.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | |||
DG Autres réserves | 850 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 169 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 414 735.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 860.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 415.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 291.00 | |||
EA Autres dettes | 517 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 251 227.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 962.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 775.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 554.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 449 725.00 | 14 449 725.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 952 275.00 | 2 952 275.00 | ||
FG Production vendue services | 398 651.00 | 398 651.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800 651.00 | 17 800 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 445.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 420.00 | |||
FQ Autres produits | 131.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 893 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 129 062.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -871 431.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 138.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 095 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 625.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 095.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 707 401.00 | |||
FZ Charges sociales | 527 985.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 426.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 437.00 | |||
GE Autres charges | 12 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 561 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -668 296.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 68 979.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 585.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -621 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 085.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 018.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 753.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 933.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 400.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 669.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 697.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 922.00 | 525 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 090.00 | 525 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 099.00 | 3 299 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 099.00 | 3 383 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 723.00 | 239 068.00 | 379 014.00 | 2 683 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 588.00 | 239 068.00 | 379 014.00 | 2 687 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 437.00 | 30 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 30 437.00 | 40 713.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 276.00 | 30 437.00 | 8 000.00 | 40 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 437.00 | 8 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | 72 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 143.00 | 13 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 350.00 | 131 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 530.00 | 150 530.00 | ||
VB T. V. A. | 196 505.00 | 196 505.00 | ||
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 636.00 | 1 998 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 731.00 | 2 521 898.00 | 72 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 554.00 | 178 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 306.00 | 69 854.00 | 133 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 979.00 | 1 605 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 623.00 | 248 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 658.00 | 151 658.00 | ||
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 291.00 | 442 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 855 348.00 | 855 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 724.00 | 517 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 227.00 | 4 117 775.00 | 133 452.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 901.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 117 434.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 713.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 365.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 385.00 | |||
ST Autres comptes | 860 727.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 625.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 366.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 729.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917 759.00 | |||