CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE |
| Siren | 324127943 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7134 |
| Numéro de Gestion | 1982D00059 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 250.00 | 361 906.00 | 139 343.00 | |
AH Fonds commercial | 14 726 709.00 | 14 726 709.00 | 10 276 813.00 | |
AP Constructions | 366 625.00 | 9 876.00 | 356 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 527.00 | 590 333.00 | 354 194.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 592.00 | 1 146 065.00 | 320 526.00 | 234 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 208.00 | 27 208.00 | 198 771.00 | |
CU Autres participations | 2 252.00 | 2 252.00 | 382.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | 7 981.00 | 7 981.00 | |
BF Prêts | 330.00 | 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | 50 660.00 | 8 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 094 136.00 | 2 108 181.00 | 15 985 955.00 | 10 764 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 549.00 | 351 549.00 | 31 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 549.00 | 377 024.00 | 1 682 525.00 | 521 801.00 |
BZ Autres créances | 6 589 650.00 | 6 589 650.00 | 2 413 929.00 | |
CF Disponibilités | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 | 852 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 463.00 | 34 463.00 | 1 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 041 816.00 | 377 024.00 | 9 664 792.00 | 3 820 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 953.00 | 2 485 205.00 | 25 650 747.00 | 14 584 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 140 981.00 | 903 093.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 344.00 | 3 688 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 485.00 | 94 485.00 | ||
DG Autres réserves | 2 669 853.00 | 2 754 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 169 433.00 | 1 608 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 109.00 | 2 805 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 298 208.00 | 11 855 486.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 806 160.00 | 464 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 806 160.00 | 464 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 893.00 | 413 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 342.00 | 90 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 130.00 | 1 498 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | ||
EA Autres dettes | 75 819.00 | 261 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 546 379.00 | 2 264 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 650 747.00 | 14 584 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 331.00 | 2 130 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 733.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FG Production vendue services | 27 655 985.00 | 27 655 985.00 | 12 423 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 656 985.00 | 27 656 985.00 | 12 423 814.00 | |
FN Production immobilisée | 39 248.00 | 104 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 131.00 | 200 093.00 | ||
FQ Autres produits | 3 282.00 | 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 980 647.00 | 12 728 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 305 457.00 | 1 109 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 054.00 | -31 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 313 038.00 | 2 683 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 801 153.00 | 521 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 172 780.00 | 2 439 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 810 417.00 | 1 310 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 916.00 | 96 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 024.00 | 54 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 533.00 | 32 743.00 | ||
GE Autres charges | 579 209.00 | 113 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 287 478.00 | 8 330 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 693 169.00 | 4 397 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 492.00 | 6 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 492.00 | 6 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 492.00 | -6 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 689 676.00 | 4 391 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 358.00 | 16 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 358.00 | 16 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 1 007.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 13 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 3 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 838.00 | 320 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 634.00 | 1 268 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 009 005.00 | 12 744 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 352 896.00 | 9 938 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 109.00 | 2 805 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 528.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406 528.00 | 4 821 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 024.00 | 1 465 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | 44 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 467.00 | 6 331 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 227 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 563.00 | 2 804 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 563.00 | 18 094 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 565.00 | 8 341.00 | 361 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 700.00 | 95 576.00 | 1 746 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 265.00 | 103 917.00 | 2 108 181.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 806 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 621.00 | 99 533.00 | 64 994.00 | 806 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 621.00 | 99 533.00 | 64 994.00 | 806 160.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 330.00 | 330.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | 50 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 059 550.00 | 2 059 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 539.00 | 94 539.00 | ||
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | ||
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 140.00 | 78 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 463.00 | 34 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 654.00 | 8 683 664.00 | 50 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 734.00 | 180 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 160.00 | 203 160.00 | 203 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 343.00 | 4 941 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 939.00 | 1 068 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 926.00 | 665 926.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 050.00 | 64 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 215.00 | 166 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 819.00 | 75 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 331.00 | 7 366 331.00 | 135 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 225.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||