IMERYS METALCASTING FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | IMERYS METALCASTING FRANCE SARL |
| Siren | 324237296 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6073 |
| Numéro de Gestion | 1994B00353 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 566 260.00 | 871 739.00 | 2 694 521.00 | 2 713 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 992.00 | 272 958.00 | 4 034.00 | 10 701.00 |
AN Terrains | 541 438.00 | 283 378.00 | 258 060.00 | 285 835.00 |
AP Constructions | 3 919 360.00 | 3 599 049.00 | 320 311.00 | 368 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 728.00 | 6 632 936.00 | 2 917 792.00 | 2 761 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 803.00 | 1 772 715.00 | 378 088.00 | 172 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 726.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 006 775.00 | 13 432 776.00 | 6 573 999.00 | 6 583 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 576.00 | 60 000.00 | 1 602 576.00 | 1 772 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 032.00 | 541 032.00 | 591 578.00 | |
BT Marchandises | 176 481.00 | 176 481.00 | 270 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | 10 021.00 | 73 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 185.00 | 69 629.00 | 4 779 556.00 | 4 440 910.00 |
BZ Autres créances | 1 033 406.00 | 1 033 406.00 | 6 608 382.00 | |
CF Disponibilités | 33 703.00 | 33 703.00 | 193 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | 24 208.00 | 27 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 330 612.00 | 129 629.00 | 8 200 983.00 | 13 978 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 337 387.00 | 13 562 405.00 | 14 774 982.00 | 20 562 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | ||
DG Autres réserves | 7 650 484.00 | 11 600 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 037.00 | 1 425 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 665 675.00 | 802 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 191 796.00 | 14 814 630.00 | ||
DN Avances conditionnées | 7 095.00 | 9 935.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 095.00 | 9 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 6 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 253.00 | 11 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 146.00 | 4 085 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 692.00 | 1 502 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 420 379.00 | 129 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | 1 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 430 091.00 | 5 731 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 774 982.00 | 20 562 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 715 140.00 | 484 520.00 | 4 199 660.00 | 5 119 614.00 |
FD Production vendue biens | 12 731 197.00 | 5 932 011.00 | 18 663 208.00 | 23 056 916.00 |
FG Production vendue services | 42 989.00 | 106 395.00 | 149 383.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 489 325.00 | 6 522 926.00 | 23 012 251.00 | 28 186 803.00 |
FM Production stockée | 93 398.00 | -91 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 669.00 | 427 652.00 | ||
FQ Autres produits | 331 936.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 753 254.00 | 28 523 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 036 607.00 | 4 226 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 320.00 | -135 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 375 880.00 | 10 144 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 187.00 | -395 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 870 406.00 | 8 549 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 913.00 | 345 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 704.00 | 1 945 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 895 084.00 | 898 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 649 700.00 | 581 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 086.00 | 55 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 297.00 | 68 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 184.00 | 26 283 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 137 070.00 | 2 239 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 734.00 | 2 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 734.00 | 2 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 270.00 | 3 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 983.00 | 3 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 253.00 | 6 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 519.00 | -4 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 085 551.00 | 2 234 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 1 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 588.00 | 56 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 688.00 | 57 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 653.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 717.00 | 333 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 370.00 | 333 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 318.00 | -276 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 832.00 | 532 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 049 676.00 | 28 582 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 159 639.00 | 27 157 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 037.00 | 1 425 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522 361.00 | 910 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 366 806.00 | 910 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 726.00 | 16 433 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 726.00 | 20 006 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 185.00 | 25 512.00 | 1 144 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 891.00 | 617 485.00 | 12 281 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783 076.00 | 642 997.00 | 13 426 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 665 674.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 802 545.00 | 153 716.00 | 290 587.00 | 665 674.00 |
4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 140 000.00 | 146 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 852.00 | 60 000.00 | 42 852.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 764.00 | 4 086.00 | 51 222.00 | 69 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 617.00 | 64 086.00 | 94 074.00 | 129 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 162.00 | 357 803.00 | 384 662.00 | 941 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 086.00 | 94 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 716.00 | 290 587.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 137.00 | 78 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 771 046.00 | 4 771 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 030.00 | 167 030.00 | ||
VB T. V. A. | 819 858.00 | 819 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 634.00 | 38 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | 24 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 991.00 | 5 907 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 145.00 | 2 275 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 740.00 | 332 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 570.00 | 362 570.00 | ||
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 387 983.00 | 1 387 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 396.00 | 32 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 621.00 | 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 838.00 | 4 416 838.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | |||