NAVITOUR VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | NAVITOUR VOYAGES |
| Siren | 324275650 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/002541 |
| Numéro de Gestion | 1982B00011 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97110 POINTE-A-PITRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 592.00 | 31 592.00 | 200.00 | |
AH Fonds commercial | 535 987.00 | 535 987.00 | 535 987.00 | |
AP Constructions | 12 443.00 | 12 257.00 | 186.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 432.00 | 440 035.00 | 143 396.00 | 138 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | |||
CU Autres participations | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 474.00 | 34 474.00 | 34 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 629.00 | 483 886.00 | 725 742.00 | 715 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601 407.00 | 1 601 407.00 | 512 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 235.00 | 271 790.00 | 2 969 444.00 | 2 839 079.00 |
BZ Autres créances | 456 913.00 | 456 913.00 | 4 858 077.00 | |
CF Disponibilités | 1 835 950.00 | 1 835 950.00 | 1 829 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 135 507.00 | 271 790.00 | 6 863 716.00 | 10 043 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 136.00 | 755 677.00 | 7 589 459.00 | 10 758 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 851 258.00 | 573 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 687.00 | 377 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 400 946.00 | 1 061 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 104 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 104 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 685.00 | 62 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563 702.00 | 462 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 379.00 | 6 737 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 234.00 | 407 559.00 | ||
EA Autres dettes | 82 465.00 | 1 923 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 034 512.00 | 9 593 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 459.00 | 10 758 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 809.00 | 9 102 527.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 976 604.00 | 3 976 604.00 | 4 010 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 604.00 | 3 976 604.00 | 4 010 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 520.00 | 2 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 558.00 | 28 873.00 | ||
FQ Autres produits | 18 250.00 | 136 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 933.00 | 4 177 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 363 271.00 | 1 361 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 943.00 | 79 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 613 785.00 | 1 741 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 740.00 | 400 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 676.00 | 58 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 708.00 | 84 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 4 000.00 | ||
GE Autres charges | 60 538.00 | 3 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 664.00 | 3 734 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 268.00 | 442 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375.00 | 300.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 186.00 | |||
GN Différences positives de change | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 481.00 | 3 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 717.00 | 3 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 717.00 | 3 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 235.00 | 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 033.00 | 443 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 349.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 349.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 22 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 22 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -11 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | 54 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 415.00 | 4 192 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 727.00 | 3 814 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 687.00 | 377 378.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 558.00 | 28 873.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 473.00 | 3 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 580.00 | 54 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | 5 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 421.00 | 60 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 629.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 200.00 | 31 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 817.00 | 49 476.00 | 452 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 209.00 | 49 676.00 | 483 886.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 154 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 50 000.00 | 154 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 235 082.00 | 36 708.00 | 271 790.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 082.00 | 36 708.00 | 271 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 339 082.00 | 86 708.00 | 425 790.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 474.00 | 34 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 348.00 | 341 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 899 887.00 | 2 899 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 886.00 | 225 886.00 | ||
VB T. V. A. | 57 464.00 | 57 464.00 | ||
VP Divers | 58 591.00 | 58 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 347.00 | 109 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 624.00 | 3 698 149.00 | 34 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 379.00 | 3 068 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 138.00 | 130 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 853.00 | 115 853.00 | ||
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 654.00 | 43 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 465.00 | 82 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 809.00 | 3 470 809.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 69 780.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 545.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 683.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 209.00 | |||
ST Autres comptes | 714 052.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 271.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 020.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 943.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 586.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||