CMI PUBLISHING
Dépôt
| Dénomination | CMI PUBLISHING |
| Siren | 324286319 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33425 |
| Numéro de Gestion | 1982B00758 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 910.00 | 105 852.00 | 3 058.00 | |
AH Fonds commercial | 20 130 539.00 | 20 130 539.00 | 20 130 539.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877 910.00 | 2 862 683.00 | 15 226.00 | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 352.00 | 929 799.00 | 49 553.00 | 64 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 685.00 | 1 379 121.00 | 541 564.00 | 517 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 397.00 | 15 397.00 | 221 247.00 | |
CU Autres participations | 17 187 895.00 | 2 187 500.00 | 15 000 395.00 | 15 000 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 170 167.00 | 7 464 956.00 | 37 705 211.00 | 37 884 158.00 |
BN En cours de production de biens | 858 665.00 | 858 665.00 | 903 637.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 541.00 | 942 541.00 | 1 063 453.00 | |
BT Marchandises | 1 648 185.00 | 106 848.00 | 1 541 337.00 | 3 367 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 680.00 | 112 680.00 | 112 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 042 165.00 | 16 092 920.00 | 37 949 244.00 | 47 011 697.00 |
BZ Autres créances | 43 464 924.00 | 6 982 785.00 | 36 482 139.00 | 6 920 730.00 |
CF Disponibilités | 4 530 368.00 | 4 530 368.00 | 3 349 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 628 148.00 | 14 628 148.00 | 15 732 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 227 675.00 | 23 182 554.00 | 97 045 122.00 | 78 461 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 286.00 | 7 286.00 | 10 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 405 128.00 | 30 647 510.00 | 134 757 619.00 | 116 356 351.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 854.00 | 114 854.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 150 478.00 | 12 999 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 255.00 | -2 848 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 925 717.00 | 10 351 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 149 883.00 | 7 748 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 929.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 149 883.00 | 8 019 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344 836.00 | 8 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740 205.00 | 34 761 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381 161.00 | 20 138 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 248.00 | 118 026.00 | ||
EA Autres dettes | 25 058 297.00 | 23 593 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 066 613.00 | 19 297 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 654 226.00 | 97 956 395.00 | ||
ED (V) | 27 793.00 | 28 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 757 619.00 | 116 356 351.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 749 125.00 | 414 233.00 | 13 163 358.00 | 16 260 865.00 |
FD Production vendue biens | 126 246 663.00 | 7 455 155.00 | 133 701 818.00 | 141 953 515.00 |
FG Production vendue services | 49 118 892.00 | 244 229.00 | 49 363 121.00 | 70 154 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 114 680.00 | 8 113 617.00 | 196 228 297.00 | 228 369 240.00 |
FM Production stockée | 377 951.00 | 438 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 180 956.00 | 20 756 021.00 | ||
FQ Autres produits | 268 280.00 | 648 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 055 484.00 | 250 211 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 802.00 | 30 627 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 868 857.00 | 149 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -174 317.00 | 8 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 836.00 | 546 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 517 768.00 | 132 161 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598 927.00 | 3 571 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 230 747.00 | 41 312 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 895 671.00 | 17 998 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 800.00 | 275 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 341 589.00 | 5 912 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 729 760.00 | 2 133 216.00 | ||
GE Autres charges | 2 013 566.00 | 2 458 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 765 005.00 | 237 154 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 290 479.00 | 13 056 519.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 424.00 | 103 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 568.00 | 448 090.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 991.00 | 10 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 983.00 | 561 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 298 711.00 | 1 226 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 356.00 | 33 737.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 254.00 | 6 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 364 321.00 | 1 267 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 202 338.00 | -705 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 088 141.00 | 12 351 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 855.00 | 553 437.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 929.00 | 1 485 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 684.00 | 2 038 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378 559.00 | 16 787 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378 559.00 | 17 048 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063 875.00 | -15 010 146.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 011.00 | 310 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 532 151.00 | 252 812 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 957 896.00 | 255 661 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574 255.00 | -2 848 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093 589.00 | 23 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 600.00 | 299 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 137 274.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 092 462.00 | 323 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 247.00 | 24 148.00 | 2 915 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 137 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 247.00 | 24 148.00 | 45 170 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557 115.00 | 6 055.00 | 2 563 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 324.00 | 274 745.00 | 24 148.00 | 2 308 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 439.00 | 280 800.00 | 24 148.00 | 4 872 091.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 185 025.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 286.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 957 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019 913.00 | 2 737 046.00 | 3 607 075.00 | 7 149 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 365.00 | 405 365.00 | ||
02 aucun libellé | 2 187 500.00 | 2 187 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 942.00 | 35 094.00 | 106 848.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 388 355.00 | 15 341 589.00 | 5 637 023.00 | 16 092 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 691 360.00 | 1 291 425.00 | 6 982 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 814 522.00 | 16 633 014.00 | 5 672 117.00 | 25 775 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 834 435.00 | 19 370 060.00 | 9 279 193.00 | 32 925 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 071 349.00 | 8 997 273.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 298 711.00 | 10 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 929.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 680 091.00 | 680 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 362 074.00 | 53 362 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 075.00 | 55 666.00 | 4 409.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 561 053.00 | 4 561 053.00 | ||
VP Divers | 146 177.00 | 146 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 986 244.00 | 25 986 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591 375.00 | 12 591 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 628 148.00 | 14 628 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344 836.00 | 13 344 836.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740 205.00 | 35 740 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623 708.00 | 5 623 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606 959.00 | 6 585 584.00 | 21 375.00 | |
VW T.V.A. | 6 131 947.00 | 6 131 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 548.00 | 1 018 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 859 379.00 | 1.00 | 20 859 378.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 918.00 | 4 198 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 066 613.00 | 19 066 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 654 226.00 | 91 733 607.00 | 20 880 753.00 | 39 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333 332.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | |||