DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I
Dépôt
| Dénomination | DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I |
| Siren | 324378926 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4089 |
| Numéro de Gestion | 2013B00332 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76380 CANTELEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 276.00 | 750 276.00 | 750 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 842.00 | 83 104.00 | 38 738.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768.00 | 7 043.00 | 725.00 | 1 136.00 |
BF Prêts | 141 218.00 | 141 218.00 | 126 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 883.00 | 90 147.00 | 931 736.00 | 900 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 399.00 | 174.00 | 1 022 224.00 | 727 990.00 |
BZ Autres créances | 404 872.00 | 404 872.00 | 486 474.00 | |
CF Disponibilités | 395 473.00 | 395 475.00 | 66 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | 5 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 830 836.00 | 174.00 | 1 830 662.00 | 1 285 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 720.00 | 90 321.00 | 2 762 398.00 | 2 186 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 028.00 | 375 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 503.00 | 37 503.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 26 614.00 | 17 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 507.00 | 129 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 656.00 | 559 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 711.00 | 166 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 711.00 | 166 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | 13 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 371.00 | 78 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 907.00 | 461 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 957.00 | 907 337.00 | ||
EA Autres dettes | 38 234.00 | 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 031.00 | 1 460 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 398.00 | 2 186 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 630 564.00 | 6 630 564.00 | 5 297 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 564.00 | 6 630 564.00 | 5 297 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 935.00 | 7 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981.00 | 2 346.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 499.00 | 5 307 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 913.00 | 289 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 232.00 | 823 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 902.00 | 122 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 094 937.00 | 3 288 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 618.00 | 398 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 136.00 | 6 318.00 | ||
GE Autres charges | 5 712.00 | 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 451.00 | 4 928 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 048.00 | 378 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 815.00 | 4 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 923.00 | 4 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 921.00 | 16 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 921.00 | 16 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 997.00 | -12 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 050.00 | 366 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 85 369.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 500.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 873.00 | 100 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | 48 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 158 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 983.00 | 207 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 890.00 | -106 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 502.00 | 59 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 932.00 | 70 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 295.00 | 5 411 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 788.00 | 5 282 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 507.00 | 129 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | 28 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 473.00 | 14 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 356.00 | 42 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 11 136.00 | 90 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 11 136.00 | 90 147.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 211.00 | 25 000.00 | 107 500.00 | 83 711.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 155.00 | 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 155.00 | 174.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 166 540.00 | 25 000.00 | 107 655.00 | 83 885.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 218.00 | 141 218.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 022 189.00 | 1 022 189.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | ||
VB T. V. A. | 78 009.00 | 78 009.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 334.00 | 29 334.00 | ||
VP Divers | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 270 330.00 | 270 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 362.00 | 1 435 364.00 | 141 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 907.00 | 383 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 783 499.00 | 783 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 555.00 | 276 555.00 | ||
VW T.V.A. | 322 338.00 | 322 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 371.00 | 179 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 234.00 | 38 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 031.00 | 2 008 031.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||