SOFARI
Dépôt
| Dénomination | SOFARI |
| Siren | 324432988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44482 |
| Numéro de Gestion | 2019B01248 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 364 074.00 | 1 364 074.00 | 1 364 074.00 | |
AP Constructions | 19 229 522.00 | 10 270 334.00 | 8 959 188.00 | 9 452 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 812.00 | 10 984.00 | 1 170 828.00 | 744 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 775 408.00 | 10 281 318.00 | 11 494 090.00 | 11 560 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 095.00 | 549 095.00 | 542 560.00 | |
BZ Autres créances | 28 740.00 | 28 740.00 | 292 318.00 | |
CF Disponibilités | 2 422 820.00 | 2 422 820.00 | 2 460 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 013 828.00 | 3 013 828.00 | 3 295 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 789 236.00 | 10 281 318.00 | 14 507 918.00 | 14 855 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 709.00 | 182 709.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 326 227.00 | -868 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 078.00 | -457 761.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 985.00 | 71 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 349 246.00 | 1 168 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418 076.00 | 10 008 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 428.00 | 55 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 609.00 | 86 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 297 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | 64 707.00 | ||
EA Autres dettes | 171.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573 785.00 | 3 175 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 158 672.00 | 13 687 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 918.00 | 14 855 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 449 921.00 | 1 449 921.00 | 1 484 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 921.00 | 1 449 921.00 | 1 484 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 921.00 | 1 484 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 457.00 | 163 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 403.00 | 233 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 214.00 | 493 214.00 | ||
GE Autres charges | -13 788.00 | 13 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 832 287.00 | 903 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 634.00 | 581 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 059.00 | 452 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 059.00 | 452 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -438 059.00 | -452 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 575.00 | 128 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 102 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 501 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 2 606 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897 688.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | -293 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 424.00 | 4 091 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 346.00 | 4 549 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 078.00 | -457 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 348 714.00 | 426 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 348 714.00 | 426 694.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 775 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 119.00 | 493 214.00 | 10 270 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 119.00 | 493 214.00 | 10 270 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 549 095.00 | 549 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 740.00 | 28 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 007.00 | 591 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 418 076.00 | 760 140.00 | 2 809 553.00 | 5 848 383.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 428.00 | 11 107.00 | 33 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 609.00 | 105 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 573 785.00 | 3 573 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 672.00 | 4 467 415.00 | 2 842 874.00 | 5 848 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 143.00 | |||