USINES DE ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | USINES DE ROSIERES |
| Siren | 324479302 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 877 |
| Numéro de Gestion | 1998B00214 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Lunery |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 39 194.00 | ||
AP Constructions | 389 776.00 | 372 468.00 | 17 308.00 | 22 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487 698.00 | 13 135 322.00 | 352 377.00 | 440 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 188 048.00 | 104.00 | 308.00 |
CU Autres participations | 316 327.00 | 316 327.00 | 715 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 12 134.00 | 6 683.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 964.00 | 13 747 166.00 | 692 798.00 | 1 185 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714 290.00 | 94 186.00 | 2 620 104.00 | 2 235 172.00 |
BN En cours de production de biens | 73 570.00 | 73 570.00 | 84 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 089.00 | 31 971.00 | 4 672 118.00 | 4 211 869.00 |
BZ Autres créances | 9 869 732.00 | 9 869 732.00 | 9 216 351.00 | |
CF Disponibilités | 3 054.00 | 3 054.00 | 4 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | 8 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 366 221.00 | 126 157.00 | 17 240 064.00 | 15 760 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 145.00 | 43 145.00 | 1 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 849 331.00 | 13 873 323.00 | 17 976 008.00 | 16 947 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 375.00 | 4 498 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 838.00 | 449 838.00 | ||
DG Autres réserves | 573 110.00 | 573 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 956.00 | 213 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 764.00 | -419 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | |||
DK Provisions réglementées | 108 264.00 | 116 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 254 881.00 | 5 432 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 133 384.00 | 812 258.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 335.00 | 45 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 162 720.00 | 857 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 702.00 | 4 823 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 121.00 | 4 085 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 391.00 | 794 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 690.00 | ||
EA Autres dettes | 2 370 195.00 | 943 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 555 046.00 | 10 647 594.00 | ||
ED (V) | 3 361.00 | 10 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 976 008.00 | 16 947 970.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 647 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 403 769.00 | 17 403 769.00 | 19 345 833.00 | |
FG Production vendue services | 134 048.00 | 134 048.00 | 305 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 544 395.00 | 17 544 395.00 | 19 651 130.00 | |
FM Production stockée | -15 546.00 | 27 755.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 932.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 47 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 179.00 | 178 636.00 | ||
FQ Autres produits | 1 702.00 | -500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 025 129.00 | 19 859 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 578.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 130 080.00 | 12 769 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 854.00 | 291 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 429 035.00 | 2 686 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 107.00 | 203 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 301 574.00 | 2 498 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 069.00 | 798 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 744.00 | 165 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 727.00 | 157 726.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000.00 | |||
GE Autres charges | 715.00 | 2 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 961 775.00 | 19 571 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -936 646.00 | 288 456.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 189.00 | 127 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 258.00 | |||
GN Différences positives de change | 272.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 891 719.00 | 127 156.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 089 384.00 | 812 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 822 645.00 | 8 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 918 662.00 | 820 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 026 943.00 | -693 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 963 589.00 | -405 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 125.00 | 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 749.00 | 42 968.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 467.00 | 43 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 226.00 | 88 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 789.00 | 3 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 627.00 | 22 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 642.00 | 113 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 825.00 | -70 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 144 316.00 | 20 030 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 079.00 | 20 450 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 764.00 | -419 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047 680.00 | 48 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821 056.00 | 48 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 14 065 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 038.00 | 335 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 718.00 | 14 439 964.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 194.00 | 39 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583 774.00 | 142 743.00 | 30 680.00 | 13 695 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622 968.00 | 142 743.00 | 30 680.00 | 13 735 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 116 385.00 | 16 627.00 | 24 749.00 | 108 264.00 |
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 43 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 075 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 459.00 | 1 133 384.00 | 828 123.00 | 1 162 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 844.00 | 1 150 011.00 | 852 872.00 | 1 270 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 000.00 | 15 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 089 384.00 | 812 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 704 089.00 | 4 704 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869 732.00 | 9 869 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 594 124.00 | 14 575 306.00 | 18 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647 702.00 | 5 647 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 121.00 | 3 658 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 391.00 | 877 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 195.00 | 2 370 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 555 046.00 | 12 555 046.00 | ||