SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
Dépôt
| Dénomination | SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE |
| Siren | 324773886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4331 |
| Numéro de Gestion | 1982D00029 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40380 Montfort-en-Chalosse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 730.00 | 48 730.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 582.00 | 65 406.00 | 10 177.00 | 10 084.00 |
AN Terrains | 377 407.00 | 377 407.00 | 377 407.00 | |
AP Constructions | 4 651 599.00 | 2 357 939.00 | 2 293 659.00 | 2 313 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 917.00 | 1 256 054.00 | 524 864.00 | 522 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 860.00 | 218 598.00 | 43 261.00 | 51 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 892.00 | |||
AX Avances et acomptes | 23 003.00 | 23 003.00 | ||
CU Autres participations | 29 009.00 | 29 009.00 | 28 964.00 | |
BF Prêts | 13 524.00 | 13 524.00 | 7 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 263 184.00 | 3 946 727.00 | 3 316 457.00 | 3 337 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 264.00 | 333 264.00 | 511 967.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 108.00 | 14 765.00 | 675 342.00 | 578 282.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | 6 278.00 | 5 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 471.00 | 443.00 | 4 214 028.00 | 4 345 512.00 |
BZ Autres créances | 346 142.00 | 346 142.00 | 367 076.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 037.00 | 16 037.00 | 27 346.00 | |
CF Disponibilités | 803 504.00 | 803 504.00 | 525 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | 27 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 437 084.00 | 15 209.00 | 6 421 876.00 | 6 388 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 268.00 | 3 961 936.00 | 9 738 333.00 | 9 725 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 416.00 | 663 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 909.00 | 146 434.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 867.00 | 73 973.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 327 590.00 | 327 590.00 | ||
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 226.00 | 85 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 411.00 | 15 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 175 679.00 | 4 223 852.00 | ||
DN Avances conditionnées | 343 392.00 | 361 089.00 | ||
DO TOTAL (II) | 343 392.00 | 361 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 595.00 | 221 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 287 595.00 | 221 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 982.00 | 2 472 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 460.00 | 603 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 782 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 612.00 | 628 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 736.00 | 11 426.00 | ||
EA Autres dettes | 552 513.00 | 392 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 29 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 931 667.00 | 4 919 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 333.00 | 9 725 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 511.00 | 3 395 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 980.00 | 753 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 670 996.00 | 406 232.00 | 3 077 228.00 | 3 308 588.00 |
FD Production vendue biens | 14 201 344.00 | 477 334.00 | 14 678 678.00 | 14 687 749.00 |
FG Production vendue services | 202 392.00 | 39 328.00 | 241 720.00 | 243 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 074 732.00 | 922 894.00 | 17 997 626.00 | 18 240 260.00 |
FM Production stockée | 108 365.00 | -135 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 244 936.00 | 7 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 727.00 | 534 090.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 903 745.00 | 18 646 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 978 582.00 | 3 188 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | -245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 808 382.00 | 10 883 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 703.00 | -197 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 281 135.00 | 2 257 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 756.00 | 105 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 613 054.00 | 1 623 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 555.00 | 471 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 130.00 | 304 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 785.00 | 2 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 545.00 | |||
GE Autres charges | 26 573.00 | 2 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 901 010.00 | 18 642 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 735.00 | 3 933.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 754.00 | 17 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 329.00 | 2 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 084.00 | 20 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 694.00 | 61 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 694.00 | 61 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 611.00 | -41 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 876.00 | -37 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 988.00 | 72 747.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988.00 | 117 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 592.00 | 506.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 932.00 | 63 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 524.00 | 64 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 535.00 | 53 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943 816.00 | 18 783 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009 228.00 | 18 768 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 411.00 | 15 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | -18 312.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 840.00 | 500 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 895.00 | 349 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | 11 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 250.00 | 11 328.00 | 349 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 75 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 714.00 | 7 094 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | 44 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 998.00 | 7 263 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | 48 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 820.00 | 3 957.00 | 8 371.00 | 65 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 308.00 | 311 172.00 | 44 890.00 | 3 832 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 858.00 | 315 129.00 | 53 261.00 | 3 946 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 050.00 | 66 545.00 | 287 595.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 462.00 | 11 303.00 | 14 765.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 850.00 | 24 407.00 | 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 11 303.00 | 24 406.00 | 15 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 361.00 | 77 848.00 | 24 407.00 | 302 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 848.00 | 24 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 524.00 | 13 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 214 004.00 | 4 214 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | ||
VB T. V. A. | 85 174.00 | 85 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 682.00 | 254 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | 21 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 007.00 | 4 603 930.00 | 15 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 980.00 | 202 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 002.00 | 886 846.00 | 662 708.00 | 718 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 763 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 737.00 | 278 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 268.00 | 242 268.00 | ||
VW T.V.A. | 125 356.00 | 125 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 443 460.00 | 443 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 513.00 | 552 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 667.00 | 3 550 511.00 | 662 708.00 | 718 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 582.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | ||