COSYLVA
Dépôt
| Dénomination | COSYLVA |
| Siren | 324860501 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 931 |
| Numéro de Gestion | 1982B00027 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23400 Bourganeuf |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | ||
AN Terrains | 203 357.00 | 203 357.00 | 203 357.00 | |
AP Constructions | 5 877 901.00 | 4 216 438.00 | 1 661 462.00 | 1 747 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384 883.00 | 5 364 223.00 | 1 020 660.00 | 1 181 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 443.00 | 101 328.00 | 17 116.00 | 21 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 900.00 | 204 900.00 | ||
CU Autres participations | 1 071.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | |
BF Prêts | 146 637.00 | 146 637.00 | 139 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 979 091.00 | 9 719 239.00 | 3 259 852.00 | 3 298 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 384.00 | 50 338.00 | 1 426 046.00 | 1 355 929.00 |
BN En cours de production de biens | 315 019.00 | 315 019.00 | 474 661.00 | |
BT Marchandises | 31 441.00 | 15 700.00 | 15 741.00 | 14 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 082.00 | 13 586.00 | 2 421 496.00 | 2 152 549.00 |
BZ Autres créances | 109 144.00 | 109 144.00 | 80 018.00 | |
CF Disponibilités | 1 480 958.00 | 1 480 958.00 | 954 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 687.00 | 193 687.00 | 40 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 041 715.00 | 79 624.00 | 5 962 091.00 | 5 072 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 020 806.00 | 9 798 863.00 | 9 221 943.00 | 8 371 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 106 027.00 | ||
DG Autres réserves | 2 703 538.00 | 2 014 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 326.00 | 703 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 319.00 | 207 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 234 612.00 | 255 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 287 795.00 | 4 486 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 422.00 | 443 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 422.00 | 443 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 519.00 | 980 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 637.00 | 822 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 696.00 | 6 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 217.00 | 968 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 303.00 | 630 507.00 | ||
EA Autres dettes | 37 700.00 | 32 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 608 727.00 | 3 441 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 943.00 | 8 371 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 031.00 | 2 872 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 227 428.00 | 227 428.00 | 238 115.00 | |
FD Production vendue biens | 10 434 788.00 | 10 434 788.00 | 11 077 872.00 | |
FG Production vendue services | 2 757 630.00 | 2 757 630.00 | 3 192 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 846.00 | 13 419 846.00 | 14 508 815.00 | |
FM Production stockée | -159 642.00 | 49 152.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 907.00 | 44 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 268.00 | 282 497.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 614 389.00 | 14 885 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 552.00 | 190 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | 9 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 714 243.00 | 6 678 501.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 342.00 | -67 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 393 643.00 | 2 599 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 204.00 | 339 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 465 831.00 | 2 669 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 505.00 | 913 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 186.00 | 386 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 038.00 | 71 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 067.00 | 96 880.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 26 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 375 599.00 | 13 912 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 238 790.00 | 972 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 428.00 | 102 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 441.00 | 102 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 807.00 | 29 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 807.00 | 29 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 634.00 | 73 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 285 424.00 | 1 046 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 597.00 | 85 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 550.00 | 20 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 147.00 | 107 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 436.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 3 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690.00 | 3 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 456.00 | 103 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 766.00 | 129 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 789.00 | 317 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 977.00 | 15 096 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 652.00 | 14 393 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 326.00 | 703 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 752.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 284.00 | 127 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414 374.00 | 376 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 799.00 | 10 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596 472.00 | 387 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 12 789 484.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | 149 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 505.00 | 12 979 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260 600.00 | 422 186.00 | 797.00 | 9 681 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297 850.00 | 422 186.00 | 797.00 | 9 719 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 234 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 255 161.00 | 20 550.00 | 234 612.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 235.00 | 19 067.00 | 136 880.00 | 325 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 613.00 | 131 062.00 | 135 637.00 | 66 038.00 |
6T Sur comptes clients | 14 077.00 | 491.00 | 13 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 690.00 | 131 062.00 | 136 128.00 | 79 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 086.00 | 150 129.00 | 293 559.00 | 639 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 964.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 637.00 | 146 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | 16 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 418 779.00 | 2 418 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VB T. V. A. | 50 134.00 | 50 134.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 697.00 | 46 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 687.00 | 193 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 150.00 | 2 886 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 519.00 | 989 519.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 766.00 | 140 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 787.00 | 193 787.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | ||
VW T.V.A. | 88 330.00 | 88 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 930.00 | 48 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 665 871.00 | 665 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 031.00 | 3 596 031.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 651.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 075.00 | |||