HAUT DOUBS CREER BATIR
Dépôt
| Dénomination | HAUT DOUBS CREER BATIR |
| Siren | 324882299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3930 |
| Numéro de Gestion | 1982B00108 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Morteau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 982.00 | 90 982.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 626.00 | 30 527.00 | 9 100.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 936.00 | 273 222.00 | 43 714.00 | 27 886.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | 1 008.00 | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 7 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 702.00 | 394 730.00 | 127 972.00 | 48 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | 13 416.00 | 26 125.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 104.00 | 12 104.00 | 10 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 824.00 | 3 341.00 | 1 621 483.00 | 2 449 037.00 |
BZ Autres créances | 676 587.00 | 676 587.00 | 1 509 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 418.00 | 66 363.00 | 1 013 055.00 | 261 418.00 |
CF Disponibilités | 1 620 085.00 | 1 620 085.00 | 1 031 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 734.00 | 317 734.00 | 360 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 344 169.00 | 69 704.00 | 5 274 465.00 | 5 649 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 871.00 | 464 434.00 | 5 402 436.00 | 5 698 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 629 324.00 | 1 623 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 35 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 709 706.00 | 1 700 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 779.00 | 56 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 846.00 | 2 675 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 712.00 | 1 239 814.00 | ||
EA Autres dettes | 37 394.00 | 1 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 692 730.00 | 3 998 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 436.00 | 5 698 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 837.00 | 3 978 370.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 833.00 | 833.00 | ||
FG Production vendue services | 7 702 934.00 | 7 702 934.00 | 8 602 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 767.00 | 7 703 767.00 | 8 602 042.00 | |
FM Production stockée | -12 709.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 215.00 | 10 686.00 | ||
FQ Autres produits | 32 077.00 | 3 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 742 350.00 | 8 616 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 465 060.00 | 7 302 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 047.00 | 47 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 559.00 | 748 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 691.00 | 471 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 297.00 | 17 475.00 | ||
GE Autres charges | 529.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 184.00 | 8 587 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 167.00 | 28 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 056.00 | 56 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 056.00 | 56 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 363.00 | 33 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 496.00 | 3 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 859.00 | 36 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 197.00 | 19 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 364.00 | 48 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 031.00 | 9 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 031.00 | 9 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 939.00 | 7 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939.00 | 7 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 093.00 | 1 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 13 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 438.00 | 8 681 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 755.00 | 8 645 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 683.00 | 35 947.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 686.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 118.00 | 50 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 840.00 | 125 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 90 982.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 356 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | 75 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 554.00 | 522 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 982.00 | 90 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 484.00 | 16 297.00 | 33.00 | 303 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 467.00 | 16 297.00 | 33.00 | 394 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 1 010.00 | 3 341.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 33 363.00 | 66 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 351.00 | 33 363.00 | 1 010.00 | 69 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 351.00 | 33 363.00 | 1 010.00 | 69 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 010.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 624 824.00 | 1 624 824.00 | ||
VB T. V. A. | 359 147.00 | 359 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 441.00 | 81 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 999.00 | 235 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 734.00 | 317 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 295.00 | 2 693 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 779.00 | 12 886.00 | 533 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 846.00 | 2 424 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 252.00 | 109 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 881.00 | 115 881.00 | ||
VW T.V.A. | 384 769.00 | 384 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 730.00 | 3 158 837.00 | 533 893.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | |||