CLECIM SAS
Dépôt
| Dénomination | CLECIM SAS |
| Siren | 324905165 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/012718 |
| Numéro de Gestion | 2003B00511 |
| Code Activité | 2891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42600 SAVIGNEUX |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 108.00 | 1 246 089.00 | 43 019.00 | 69 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 617.00 | 2 529 617.00 | ||
AN Terrains | 492 102.00 | 115 781.00 | 376 321.00 | 377 013.00 |
AP Constructions | 8 570 517.00 | 5 238 538.00 | 3 331 979.00 | 3 482 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306 245.00 | 12 085 396.00 | 3 220 849.00 | 3 704 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 001.00 | 1 921 501.00 | 91 500.00 | 202 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 501.00 | 182 501.00 | 63 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | 3 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 386 608.00 | 23 136 921.00 | 7 249 687.00 | 7 903 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 972.00 | 648 231.00 | 551 741.00 | 884 017.00 |
BN En cours de production de biens | 11 399 082.00 | 11 399 082.00 | 6 981 454.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 569.00 | 182 569.00 | 234 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 058.00 | 1 153 058.00 | 1 438 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683 893.00 | 578 378.00 | 19 105 515.00 | 35 868 370.00 |
BZ Autres créances | 10 078 586.00 | 10 078 586.00 | 5 250 574.00 | |
CF Disponibilités | 11 440 903.00 | 11 440 903.00 | 634 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 395.00 | 166 395.00 | 122 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 304 459.00 | 1 226 609.00 | 54 077 850.00 | 51 414 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 296.00 | 257 296.00 | 32 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 948 363.00 | 24 363 530.00 | 61 584 833.00 | 59 349 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 937 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 240 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 665 303.00 | -1 276 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 244 191.00 | -11 388 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 755 470.00 | 706 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 085 976.00 | -6 958 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 559 304.00 | 8 381 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 866 378.00 | 1 590 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 425 682.00 | 9 972 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378 915.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 953 576.00 | 18 475 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 902.00 | 15 723 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369 768.00 | 5 342 663.00 | ||
EA Autres dettes | 236 404.00 | 241 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 492.00 | 2 173 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 073 142.00 | 56 336 086.00 | ||
ED (V) | 33.00 | 33.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 584 833.00 | 59 349 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 119 567.00 | 37 860 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 561 199.00 | 7 640 625.00 | 14 201 824.00 | 47 325 124.00 |
FG Production vendue services | 1 238 317.00 | 4 225 397.00 | 5 463 714.00 | 10 243 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 516.00 | 11 866 022.00 | 19 665 538.00 | 57 568 852.00 |
FM Production stockée | 4 888 881.00 | 5 289 768.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 873.00 | 7 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 401 678.00 | 5 478 307.00 | ||
FQ Autres produits | 45 786.00 | 170 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 020 755.00 | 68 515 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 889 842.00 | 1 286 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 930 402.00 | 926 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 455 643.00 | 43 274 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 417.00 | 1 158 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 386 813.00 | 15 494 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 661 586.00 | 7 311 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 042 302.00 | 1 146 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 439.00 | 126 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 773 294.00 | 6 908 907.00 | ||
GE Autres charges | 911 862.00 | 2 050 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 907 601.00 | 79 684 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 886 845.00 | -11 168 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 612.00 | 1 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 924.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 119 207.00 | 2 081 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121 819.00 | 2 136 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 170.00 | 33 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 628.00 | 224 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 150 257.00 | 2 342 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 420 055.00 | 2 600 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298 236.00 | -464 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 185 082.00 | -11 632 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790 919.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790 919.00 | 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 995.00 | 146 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 541.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 736.00 | 48 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 272.00 | 195 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600 647.00 | -95 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -340 243.00 | -339 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 933 493.00 | 70 751 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 177 685.00 | 82 140 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 244 191.00 | -11 388 875.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151 281.00 | 10 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452 371.00 | 455 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 607 169.00 | 466 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 031.00 | 3 818 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 965.00 | 26 564 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686 996.00 | 30 386 608.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 971.00 | 36 574.00 | 342 456.00 | 1 246 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622 100.00 | 1 005 728.00 | 3 266 612.00 | 19 361 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174 071.00 | 1 042 302.00 | 3 609 068.00 | 20 607 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 755 470.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 706 734.00 | 48 736.00 | 755 470.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 092 228.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 225 044.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 866 378.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 242 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 972 361.00 | 7 964 464.00 | 12 511 143.00 | 5 425 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679 095.00 | 8 013 200.00 | 12 511 143.00 | 6 181 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 773 294.00 | 12 511 143.00 | ||
UG ‐ Financières | 191 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 683 893.00 | 19 683 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078 586.00 | 10 078 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 395.00 | 166 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 932 392.00 | 29 928 874.00 | 3 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 902.00 | 7 600 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369 768.00 | 4 369 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 404.00 | 236 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 912 492.00 | 912 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 119 567.00 | 13 119 567.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | |||