ENTREPRISE DELAUBERT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELAUBERT |
| Siren | 324958081 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 9688 |
| Numéro de Gestion | 1982B00124 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2020
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 713.00 | 23 713.00 | 398.00 | |
AP Constructions | 590 939.00 | 480 558.00 | 110 381.00 | 135 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 194.00 | 548 731.00 | 271 463.00 | 81 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 258.00 | 162 124.00 | 118 134.00 | 63 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 980.00 | 17 979.00 | 1.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 818.00 | 1 233 105.00 | 545 714.00 | 345 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 852.00 | 79 852.00 | 90 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 524.00 | 24 063.00 | 1 255 461.00 | 927 701.00 |
BZ Autres créances | 413 346.00 | 413 346.00 | 77 439.00 | |
CF Disponibilités | 2 221 664.00 | 2 221 664.00 | 1 863 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | 22 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 006 312.00 | 24 063.00 | 3 982 249.00 | 2 981 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 130.00 | 1 257 168.00 | 4 527 962.00 | 3 326 941.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 329 304.00 | 826 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 110.00 | 703 150.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 953 744.00 | 1 749 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 734.00 | 120 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 734.00 | 120 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 17 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 23 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 712.00 | 755 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 907.00 | 383 125.00 | ||
EA Autres dettes | 51 560.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 226 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 485.00 | 1 457 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 962.00 | 3 326 941.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 995 329.00 | 7 247 931.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 329.00 | 7 247 931.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 090.00 | 2 588.00 | ||
FQ Autres produits | 1 938.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 999 357.00 | 7 250 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 105 347.00 | 2 112 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 378.00 | -9 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 464 496.00 | 6 737 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874.00 | 60 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 170.00 | 705 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 009.00 | 455 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 274.00 | 10 062 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 831 917.00 | -2 811 636.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 151.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151.00 | 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90.00 | 323.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 069.00 | 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 918.00 | 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 215.00 | 956 973.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 194.00 | 28 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 28 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 316.00 | 34 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 789.00 | 288 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 702.00 | 7 280 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 592.00 | 6 577 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 110.00 | 703 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 760.00 | 301 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 187.00 | 301 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 691 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 740.00 | 1 778 818.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 398.00 | 23 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 535.00 | 79 878.00 | 1 191 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 850.00 | 80 276.00 | 1 215 126.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 202 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 610.00 | 82 124.00 | 202 734.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 979.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 10 972.00 | 24 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 28 951.00 | 42 042.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 702.00 | 111 075.00 | 244 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 972.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 979.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 123.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 395.00 | 28 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 701.00 | 184 701.00 | ||
VB T. V. A. | 224 010.00 | 224 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 795.00 | 1 704 795.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 712.00 | 1 156 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 821.00 | 133 821.00 | ||
VW T.V.A. | 324 393.00 | 324 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 085.00 | 2 359 085.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||