SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN |
| Siren | 324991983 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/001289 |
| Numéro de Gestion | 1985B00001 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27670 BOSROUMOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 18 247.00 | 164.00 | |
AH Fonds commercial | 85 812.00 | 16 769.00 | 69 042.00 | 69 042.00 |
AP Constructions | 90 073.00 | 69 798.00 | 20 275.00 | 20 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 491.00 | 81 654.00 | 4 837.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 456.00 | 258 793.00 | 162 663.00 | 143 349.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 568.00 | 445 262.00 | 257 306.00 | 239 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 977.00 | 8 417.00 | 29 560.00 | 71 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 847.00 | 6 551.00 | 546 296.00 | 564 747.00 |
BZ Autres créances | 158 570.00 | 158 570.00 | 171 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 331.00 | 16 331.00 | 16 331.00 | |
CF Disponibilités | 659 074.00 | 659 074.00 | 553 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 147.00 | 60 147.00 | 53 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 947.00 | 14 968.00 | 1 469 979.00 | 1 431 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 515.00 | 460 230.00 | 1 727 285.00 | 1 670 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 959 136.00 | 928 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 521.00 | 30 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 919 615.00 | 1 003 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 1 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 899.00 | 191 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 060.00 | 433 286.00 | ||
EA Autres dettes | 128 665.00 | 41 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 807 671.00 | 667 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 285.00 | 1 670 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 671.00 | 667 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 651 492.00 | 2 651 492.00 | 4 334 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 492.00 | 2 651 492.00 | 4 334 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 639.00 | 157 896.00 | ||
FQ Autres produits | 703.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 760 834.00 | 4 492 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 557.00 | 712 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 927.00 | -14 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 164 737.00 | 1 584 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 091.00 | 101 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 002 251.00 | 1 534 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 756.00 | 523 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 901.00 | 40 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 236.00 | |||
GE Autres charges | 5 485.00 | 4 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 703.00 | 4 487 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 869.00 | 5 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 869.00 | 5 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 27 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 723.00 | 27 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 348.00 | 25 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 557.00 | 4 519 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 078.00 | 4 489 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 521.00 | 30 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 356.00 | 797 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 772.00 | 157 201.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 732.00 | 4 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 641.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 890.00 | 69 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 021.00 | 69 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 104 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 813.00 | 598 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 395.00 | 702 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 164.00 | 4 582.00 | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 036.00 | 50 737.00 | 16 528.00 | 410 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 701.00 | 50 901.00 | 21 110.00 | 428 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 32 605.00 | 867.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 605.00 | 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 545 810.00 | 545 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | ||
VB T. V. A. | 74 015.00 | 74 015.00 | ||
VP Divers | 14 688.00 | 14 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 594.00 | 61 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 147.00 | 60 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 053.00 | 772 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 899.00 | 324 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 613.00 | 206 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 269.00 | 82 269.00 | ||
VW T.V.A. | 46 222.00 | 46 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 665.00 | 128 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 671.00 | 807 671.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
