SOGEA PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA PROVENCE |
| Siren | 325059491 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2725 |
| Numéro de Gestion | 2016B00086 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 26 024.00 | 2 602.00 | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 353 569.00 | 62 736.00 | 290 833.00 | 131 973.00 |
AP Constructions | 2 175 873.00 | 909 084.00 | 1 266 789.00 | 1 516 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 589.00 | 544 109.00 | 252 481.00 | 264 327.00 |
CU Autres participations | 53 433.00 | 76.00 | 53 357.00 | 53 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 327 232.00 | 327 232.00 | 327 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | 10 396.00 | 17 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 746 220.00 | 1 542 029.00 | 2 204 191.00 | 2 315 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 697.00 | 96 697.00 | 188 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | 12 908.00 | 7 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719 526.00 | 14 719 526.00 | 13 303 562.00 | |
BZ Autres créances | 9 671 604.00 | 9 671 604.00 | 3 753 772.00 | |
CF Disponibilités | 3 087 267.00 | 3 087 267.00 | 1 169 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 630.00 | 340 630.00 | 26 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 928 632.00 | 27 928 632.00 | 18 448 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 674 852.00 | 1 542 029.00 | 30 132 823.00 | 20 764 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 967 008.00 | 760 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 388.00 | 75 388.00 | ||
DH Report à nouveau | -6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837 932.00 | -511 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 795 541.00 | 324 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 660.00 | 355 660.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 805.00 | 120 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 358 465.00 | 476 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 967.00 | 411 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156 358.00 | 3 334 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 656.00 | 139 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 542.00 | 8 864 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 525.00 | 3 785 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 9 496.00 | ||
EA Autres dettes | 8 369 733.00 | 2 099 778.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 497.00 | 1 319 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 569 900.00 | 19 963 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 132 824.00 | 20 764 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 144.00 | 144.00 | 710.00 | |
FG Production vendue services | 23 729 635.00 | 23 729 635.00 | 34 008 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 729 779.00 | 23 729 779.00 | 34 009 178.00 | |
FN Production immobilisée | 106 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 985.00 | 990 005.00 | ||
FQ Autres produits | 9 833.00 | 32 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 380 110.00 | 35 031 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 200.00 | 10 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 157.00 | -114 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 938 589.00 | 25 929 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 075.00 | 374 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 783 434.00 | 6 091 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 126 648.00 | 2 249 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 039.00 | 495 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | 138 135.00 | ||
GE Autres charges | 113 484.00 | -84 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 992 625.00 | 35 088 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 612 514.00 | -56 951.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 48 434.00 | 303 253.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 456 412.00 | 844 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 581.00 | 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 581.00 | 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 419.00 | 10 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 419.00 | 10 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 837.00 | -10 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 042 329.00 | -608 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | 100 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | 100 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 2 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 2 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 397.00 | 97 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 126.00 | 35 435 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 475 058.00 | 35 947 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837 932.00 | -511 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 513.00 | 379 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 942.00 | 380 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 829.00 | 3 326 031.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | 391 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 269.00 | 3 746 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | 2 944.00 | 26 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 059.00 | 479 095.00 | 90 225.00 | 1 515 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 139.00 | 482 039.00 | 90 225.00 | 1 541 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 476 532.00 | 39 000.00 | 157 067.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UP Prêts | 327 232.00 | 327 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 719 526.00 | 14 719 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
VB T. V. A. | 1 294 109.00 | 1 294 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 186 353.00 | 2 186 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104 061.00 | 6 104 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 340 630.00 | 340 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157 155.00 | 27 829 923.00 | 327 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 967.00 | 675 967.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 156 358.00 | 9 156 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 542.00 | 8 550 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 034.00 | 360 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 450.00 | 394 450.00 | ||
VW T.V.A. | 2 821 042.00 | 2 821 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 116.00 | 378 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995 238.00 | 7 995 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 165 497.00 | 1 165 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 569 900.00 | 31 569 900.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 154.00 | ||