VAL D'AZUR
Dépôt
| Dénomination | VAL D'AZUR |
| Siren | 325091791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 954 |
| Numéro de Gestion | 2017B00713 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47190 Aiguillon |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
AN Terrains | 60 628.00 | 60 628.00 | 60 628.00 | |
AP Constructions | 1 095 731.00 | 612 628.00 | 483 103.00 | 373 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 24 100.00 | 16 373.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 854.00 | 24 399.00 | 11 455.00 | 4 034.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | |
CU Autres participations | 1 576.00 | 1 576.00 | 1 576.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 335 561.00 | 335 561.00 | 338 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 175.00 | 667 307.00 | 946 868.00 | 841 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 453.00 | 191 453.00 | 191 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 55 727.00 | 9 067.00 | 46 659.00 | 52 380.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | 5 000.00 | 49 002.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 122 648.00 | 122 648.00 | 73 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | 39 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 469 205.00 | 14 067.00 | 455 138.00 | 430 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 380.00 | 681 374.00 | 1 402 006.00 | 1 272 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 822.00 | 200 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 583.00 | 94 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 405.00 | 397 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 108.00 | 240 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 222.00 | 258 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 181 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 351.00 | 109 926.00 | ||
EA Autres dettes | 85 240.00 | 83 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 601.00 | 874 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 006.00 | 1 272 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 897.00 | 415 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 295 325.00 | 295 325.00 | 309 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 325.00 | 295 325.00 | 309 345.00 | |
FN Production immobilisée | 21 812.00 | 30 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 743.00 | 60 528.00 | ||
FQ Autres produits | 462.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 343.00 | 400 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 627.00 | 12 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 984.00 | 296 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 467.00 | 35 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 084.00 | 56 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 143.00 | 15 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 575.00 | 43 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 080.00 | 2 808.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 536 979.00 | 461 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 637.00 | -61 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 663.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 958.00 | 11 510.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 962.00 | 11 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 962.00 | -10 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 599.00 | -72 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 179.00 | 6 614.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 260 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 179.00 | 266 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 52 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969.00 | 47 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 996.00 | 100 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 182.00 | 166 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 521.00 | 667 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 938.00 | 573 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 583.00 | 94 250.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | 58 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 102.00 | 185 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 672.00 | 185 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 1 270 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | 337 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 560.00 | 1 614 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 532.00 | 61 575.00 | 60 980.00 | 661 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 711.00 | 61 575.00 | 60 980.00 | 667 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 987.00 | 5 080.00 | 9 067.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | 5 080.00 | 14 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 5 080.00 | 14 067.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 335 561.00 | 335 561.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 727.00 | 55 727.00 | ||
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 474.00 | 45 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 339.00 | 155 105.00 | 336 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 975.00 | 41 493.00 | 159 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 889.00 | 30 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | ||
VW T.V.A. | 70 599.00 | 70 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 332.00 | 347 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 240.00 | 35 240.00 | 50 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 601.00 | 349 898.00 | 587 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 130 371.00 | 76 770.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 651.00 | 25 041.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 442.00 | 36 046.00 | ||
ST Autres comptes | 127 521.00 | 158 820.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 984.00 | 296 677.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 190.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 948.00 | 35 095.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 467.00 | 35 285.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 354.00 | 26 329.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 529.00 | 52 503.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||