CHATEAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUDIS |
| Siren | 325147320 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6665 |
| Numéro de Gestion | 1982B50041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Châteauneuf-sur-Charente |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 256.00 | 300.00 | |
AN Terrains | 584 695.00 | 152 073.00 | 432 621.00 | |
AP Constructions | 6 199 206.00 | 4 831 900.00 | 1 367 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 580.00 | 2 337 851.00 | 873 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 678.00 | 241 558.00 | 458 119.00 | |
CU Autres participations | 189 600.00 | 189 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 964.00 | 67 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 980 281.00 | 7 580 640.00 | 3 399 640.00 | |
BT Marchandises | 1 563 868.00 | 1 563 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 526.00 | 5 477.00 | 35 048.00 | |
BZ Autres créances | 345 586.00 | 1 139.00 | 344 446.00 | |
CF Disponibilités | 1 893 434.00 | 1 893 434.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 391.00 | 104 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 947 806.00 | 6 617.00 | 3 941 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 928 087.00 | 7 587 258.00 | 7 340 829.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 097 081.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 656 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 697.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 805.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 556.00 | |||
EA Autres dettes | 1 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 684 162.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 829.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 983 027.00 | 26 983 027.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
FG Production vendue services | 251 996.00 | 251 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 238 968.00 | 27 238 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 895.00 | |||
FQ Autres produits | 49 327.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 447 192.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 392 536.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 90 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 662.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 832 286.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 577.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 883 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 421 940.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 132.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 178.00 | |||
GE Autres charges | 14 557.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 544 395.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 796.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 982.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 448 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 932 553.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 585.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507 685.00 | 191 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 168.00 | 6 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 409.00 | 197 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 10 695 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 633.00 | 10 980 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 17 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 191.00 | 564 132.00 | 939.00 | 7 563 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 447.00 | 564 132.00 | 939.00 | 7 580 641.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 965.00 | 67 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | 6 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 315.00 | 34 315.00 | ||
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 262.00 | 328 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 392.00 | 104 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 468.00 | 490 503.00 | 67 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 990.00 | 473 785.00 | 1 254 454.00 | 72 751.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 587.00 | 28 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 338.00 | 1 794 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 954.00 | 440 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 440.00 | 157 440.00 | ||
VW T.V.A. | 35 481.00 | 35 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 930.00 | 117 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 556.00 | 77 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 224 291.00 | 1 224 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 162.00 | 4 356 957.00 | 1 254 454.00 | 72 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 287.00 | |||