SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE |
| Siren | 325315281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 2691 |
| Numéro de Gestion | 1982B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 255.00 | 104 800.00 | 8 455.00 | |
AP Constructions | 225 098.00 | 107 415.00 | 117 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 930.00 | 1 819 827.00 | 611 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 92 789.00 | 7 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 892 425.00 | 2 124 830.00 | 767 594.00 | |
BT Marchandises | 14 752.00 | 14 752.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 929.00 | 22 426.00 | 118 503.00 | |
BZ Autres créances | 1 707 999.00 | 1 707 999.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | 4 663.00 | -4 267.00 | |
CF Disponibilités | 433 303.00 | 433 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 476 379.00 | 476 379.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 773 759.00 | 27 089.00 | 2 746 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 183.00 | 2 151 919.00 | 3 514 264.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 706.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 110 461.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 633 966.00 | |||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 73 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 011.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | |||
EA Autres dettes | 144 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 661 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 181.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 224 156.00 | 2 224 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 156.00 | 2 224 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 197.00 | |||
FQ Autres produits | 91 449.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 947.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 414.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 412.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 694.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 638.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 083.00 | |||
FY Salaires et traitements | 899 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 641.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412.00 | |||
GE Autres charges | 2 392.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 741 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 420.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 829.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 829.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 592.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 837.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 603.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 016.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | 2 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 896.00 | 50 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 437.00 | -21 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 865.00 | 31 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 892 425.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 982.00 | 2 818.00 | 104 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 468.00 | 143 563.00 | 2 020 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 450.00 | 146 380.00 | 2 124 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 809.00 | 6 181.00 | 218 628.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | 22 426.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 412.00 | 4 663.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 677.00 | 412.00 | 27 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 251 486.00 | 412.00 | 6 181.00 | 245 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412.00 | 6 181.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 503.00 | 118 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 197.00 | 68 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 587 591.00 | 1 587 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 476 379.00 | 476 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 385.00 | 2 325 308.00 | 13 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 045.00 | 1 346 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 613.00 | 168 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 721.00 | 231 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 676.00 | 209 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 360.00 | 144 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 181.00 | 2 130 181.00 | 500 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 746 270.00 | |||
YT Sous‐traitance | 95 953.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 913.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 021.00 | |||
ST Autres comptes | 937 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 638.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -1 477.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 561.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 083.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||