SERVICES ORGANISATION METHODES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ORGANISATION METHODES |
| Siren | 325444693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9714 |
| Numéro de Gestion | 1995B01321 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 217.00 | 1 844 179.00 | 107 038.00 | 107 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 588.00 | 1 081 794.00 | 211 794.00 | 423 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322 119.00 | 2 810 961.00 | 1 511 158.00 | 2 005 152.00 |
AP Constructions | 813 499.00 | 187 827.00 | 625 671.00 | 535 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 171.00 | 211 371.00 | 29 800.00 | 25 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348 507.00 | 3 369 582.00 | 978 925.00 | 1 147 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 975.00 | 3 975.00 | 36 000.00 | |
CU Autres participations | 1 187 667.00 | 136 163.00 | 1 051 504.00 | 1 172 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 603.00 | 439 603.00 | 304 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 601 345.00 | 9 641 878.00 | 4 959 468.00 | 5 757 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 020.00 | 29 020.00 | 24 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110 931.00 | 27 535.00 | 13 083 396.00 | 16 541 442.00 |
BZ Autres créances | 25 190 874.00 | 25 190 874.00 | 13 577 555.00 | |
CF Disponibilités | 21 769 707.00 | 21 769 707.00 | 26 828 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 378.00 | 132 378.00 | 28 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 232 911.00 | 27 535.00 | 60 205 376.00 | 57 000 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 834 256.00 | 9 669 413.00 | 65 164 844.00 | 62 758 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 509 984.00 | 3 509 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 271 849.00 | 6 271 849.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 998.00 | 350 998.00 | ||
DG Autres réserves | 6 580 890.00 | 6 580 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 877 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779 652.00 | 8 877 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 154.00 | 16 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 385 839.00 | 25 608 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 515.00 | 373 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 494 884.00 | 555 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 746 399.00 | 929 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | 12 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 572.00 | 1 202 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 983.00 | 3 209 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150 994.00 | 31 731 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 484.00 | 39 033.00 | ||
EA Autres dettes | 125 265.00 | 25 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 032 606.00 | 36 219 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 164 844.00 | 62 758 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 578.00 | |||
FG Production vendue services | 118 012 494.00 | 8 100.00 | 118 020 594.00 | 123 287 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 012 494.00 | 8 100.00 | 118 020 594.00 | 123 287 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 950.00 | 665 744.00 | ||
FQ Autres produits | 26 836.00 | 78 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 042 380.00 | 124 031 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237.00 | 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 360 293.00 | 24 298 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709 850.00 | 3 505 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 742 748.00 | 63 053 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 391 019.00 | 24 223 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 391 081.00 | 1 244 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 535.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 889.00 | 622 538.00 | ||
GE Autres charges | 162 407.00 | 48 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 833 525.00 | 117 024 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 208 855.00 | 7 007 210.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 812.00 | 1 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 247.00 | 4 932 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 023.00 | 25 065.00 | ||
GN Différences positives de change | 178.00 | 1 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 449.00 | 4 958 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 015.00 | 20 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 314.00 | 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 491.00 | 21 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 043.00 | 4 937 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 191 000.00 | 11 942 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 28 820.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 768.00 | 8 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 37 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 21 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 840.00 | 4 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 26 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 10 390.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 640.00 | 1 160 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 713.00 | 1 915 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 209 721.00 | 129 027 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 430 069.00 | 120 150 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779 653.00 | 8 877 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 358.00 | 453 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 876.00 | 160 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 086 158.00 | 633 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 892.00 | 5 407 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | 1 627 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 621.00 | 7 054 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 936.00 | 5 736 936.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 046.00 | 680 591.00 | 73 695.00 | 3 904 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034 982.00 | 680 591.00 | 73 695.00 | 9 641 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 082.00 | 4 840.00 | 5 768.00 | 15 154.00 |
4A Provisions pour litiges | 251 515.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 494 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 431.00 | 74 889.00 | 257 921.00 | 746 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 513.00 | 79 729.00 | 263 689.00 | 761 553.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 439 603.00 | 439 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 110 931.00 | 13 110 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 8 423.00 | 7 304.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 128.00 | 207 128.00 | ||
VB T. V. A. | 666 117.00 | 666 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 944 909.00 | 18 944 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356 995.00 | 5 356 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 378.00 | 132 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 873 786.00 | 38 866 483.00 | 7 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 983.00 | 4 273 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314 296.00 | 16 314 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046 361.00 | 6 046 361.00 | ||
VW T.V.A. | 6 790 338.00 | 6 790 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 856.00 | 381 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 150.00 | 167 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 032 603.00 | 34 032 603.00 | ||