ROUSSALY
Dépôt
| Dénomination | ROUSSALY |
| Siren | 325458115 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2386 |
| Numéro de Gestion | 1982B00135 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 Lacaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 39 892.00 | 5 049.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 249 436.00 | 249 436.00 | 249 436.00 | |
AN Terrains | 366 852.00 | 95 855.00 | 270 997.00 | 249 310.00 |
AP Constructions | 4 124 903.00 | 2 375 743.00 | 1 749 160.00 | 1 918 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471 719.00 | 2 414 063.00 | 1 057 656.00 | 1 337 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 270.00 | 1 814 301.00 | 735 968.00 | 738 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 634.00 | 45 634.00 | 89 596.00 | |
CU Autres participations | 19 486.00 | 19 486.00 | 19 486.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | 3 109.00 | 3 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 877 874.00 | 6 739 854.00 | 4 138 020.00 | 4 613 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 365.00 | 684 365.00 | 572 829.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 689.00 | 1 161 689.00 | 1 649 527.00 | |
BT Marchandises | 60 119.00 | 60 119.00 | 122 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 000.00 | 189 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 814.00 | 20 595.00 | 4 186 219.00 | 4 670 455.00 |
BZ Autres créances | 1 769 363.00 | 1 769 363.00 | 863 379.00 | |
CF Disponibilités | 7 589 225.00 | 7 589 225.00 | 4 563 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | 1 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 666 694.00 | 20 595.00 | 15 646 099.00 | 12 443 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 544 568.00 | 6 760 449.00 | 19 784 119.00 | 17 056 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 422.00 | 480 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
DG Autres réserves | 7 932 195.00 | 6 958 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 975.00 | 973 990.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 517 195.00 | 665 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 500.00 | 111 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 019 328.00 | 9 237 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 099.00 | 2 829 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 487.00 | 3 114 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 677.00 | 1 749 890.00 | ||
EA Autres dettes | 109 527.00 | 125 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 764 790.00 | 7 819 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 119.00 | 17 056 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 139 567.00 | 436 458.00 | 4 576 025.00 | 4 094 802.00 |
FD Production vendue biens | 52 179 993.00 | 6 991 277.00 | 59 171 269.00 | 54 161 263.00 |
FG Production vendue services | 263 130.00 | 263 130.00 | 380 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 582 689.00 | 7 427 735.00 | 64 010 424.00 | 58 637 064.00 |
FM Production stockée | -487 838.00 | 574 362.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 787.00 | 156 860.00 | ||
FQ Autres produits | 1 020.00 | 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 667 394.00 | 59 374 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 521.00 | 3 299 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 402.00 | -38 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 419 853.00 | 42 184 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 536.00 | 52 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 144 250.00 | 5 990 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 753 102.00 | 680 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 299 841.00 | 3 564 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 600 270.00 | 1 290 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898 634.00 | 966 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 850.00 | |||
GE Autres charges | 51 244.00 | 62 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 766 433.00 | 58 053 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 900 960.00 | 1 320 717.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688.00 | 1 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 082.00 | 5 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 770.00 | 6 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 634.00 | 43 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 634.00 | 43 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 864.00 | -37 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 860 096.00 | 1 283 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 26 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 560.00 | 182 505.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 258.00 | 11 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 317.00 | 220 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 11 375.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | 4 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 15 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 795.00 | 204 895.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 369.00 | 125 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 547.00 | 388 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 880 481.00 | 59 600 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 892 506.00 | 58 626 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 975.00 | 973 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 720.00 | 467 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 216.00 | 467 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 213 841.00 | 10 559 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 962.00 | 213 841.00 | 10 877 874.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 035.00 | 857.00 | 39 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 926.00 | 897 877.00 | 213 841.00 | 6 699 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 961.00 | 898 734.00 | 213 841.00 | 6 739 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 417.00 | 1 341.00 | 59 258.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 628.00 | 6 850.00 | 42 883.00 | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 628.00 | 6 850.00 | 42 883.00 | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 044.00 | 8 191.00 | 102 141.00 | 74 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 850.00 | 42 883.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 341.00 | 59 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | 20 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 185 921.00 | 4 185 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VB T. V. A. | 639 093.00 | 639 093.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VP Divers | 51 805.00 | 51 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 977.00 | 15 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 821.00 | 5 982 296.00 | 1 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 099.00 | 511 501.00 | 997 247.00 | 451 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 487.00 | 3 648 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 868.00 | 1 555 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 421.00 | 911 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 807.00 | 406 807.00 | ||
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 078.00 | 165 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 527.00 | 109 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 790.00 | 7 316 193.00 | 997 247.00 | 451 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 103.00 | |||