FONCIA GROC ZAMBONI
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GROC ZAMBONI |
| Siren | 325539286 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 5516 |
| Numéro de Gestion | 1982B00114 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 549 014.00 | 339 917.00 | 4 209 966.00 | 4 103 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 614.00 | 466 881.00 | 96 733.00 | 106 677.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 216 171.00 | 1 216 171.00 | ||
BF Prêts | 63 148.00 | 63 148.00 | 65 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | 9 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 401 945.00 | 806 797.00 | 5 596 016.00 | 4 285 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 290.00 | 158 290.00 | 2 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 600.00 | 745 600.00 | 548 458.00 | |
BZ Autres créances | 535 008.00 | 535 008.00 | 354 414.00 | |
CF Disponibilités | 5 715 867.00 | 5 715 867.00 | 5 683 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | 4 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 156 341.00 | 7 156 341.00 | 6 594 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 285.00 | 806 797.00 | 12 752 357.00 | 10 879 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 262 520.00 | |||
DH Report à nouveau | 84 637.00 | -630 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 968.00 | 58 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 605.00 | -254 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 987.00 | 51 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 403.00 | 85 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 390.00 | 136 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778 500.00 | 3 548 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 179.00 | 3 554 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 694.00 | 682 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 743.00 | 788 933.00 | ||
EA Autres dettes | 2 333 378.00 | 2 423 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 204 493.00 | 10 997 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 488.00 | 10 879 713.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 068 336.00 | 6 068 336.00 | 5 565 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 336.00 | 6 068 336.00 | 5 565 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 743.00 | 17 653.00 | ||
FQ Autres produits | 314.00 | 19 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 132 393.00 | 5 602 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 623 234.00 | 2 049 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 446.00 | 105 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 265 357.00 | 2 110 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 591.00 | 829 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 006.00 | 14 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 998.00 | 40 001.00 | ||
GE Autres charges | 782 760.00 | 218 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 558 393.00 | 5 366 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 001.00 | 235 673.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 208.00 | 24 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 532.00 | 1 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 796.00 | 69 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 329.00 | 70 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 329.00 | -70 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 880.00 | 189 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 2 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 5 285.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 34 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | -34 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 069.00 | 60 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 483.00 | 36 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 601.00 | 5 627 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 633.00 | 5 568 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 968.00 | 58 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 061.00 | 105 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 553.00 | 7 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 810.00 | 1 213 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 423.00 | 1 326 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 401 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 917.00 | 339 917.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 875.00 | 17 006.00 | 466 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 792.00 | 17 006.00 | 806 797.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 218.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 037.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 193.00 | 5 530.00 | 27 333.00 | 114 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 193.00 | 5 530.00 | 27 333.00 | 114 390.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 63 148.00 | 63 148.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 600.00 | 745 600.00 | ||
VB T. V. A. | 354 174.00 | 354 174.00 | ||
VP Divers | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 947.00 | 100 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 454.00 | 228 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 140.00 | 1 447 992.00 | 63 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 500.00 | 3 778 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 694.00 | 2 254 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 200.00 | 352 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 038.00 | 291 038.00 | ||
VW T.V.A. | 130 905.00 | 130 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 600.00 | 43 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 020 179.00 | 3 020 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 378.00 | 2 333 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 493.00 | 12 204 493.00 | ||