COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT |
| Siren | 325625440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003654 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 338 789.00 | 238 582.00 | 100 206.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 024 351.00 | 7 850 754.00 | 173 596.00 | |
AP Constructions | 2 052 670.00 | 1 557 342.00 | 495 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 203.00 | 943 561.00 | 39 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 763 705.00 | 135 574 206.00 | 69 189 499.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 958 694.00 | 2 958 694.00 | ||
CU Autres participations | 21 884 231.00 | 2 301 000.00 | 19 583 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
BF Prêts | 1 649 817.00 | 1 649 817.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 670 045.00 | 670 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 243 391 010.00 | 148 465 447.00 | 94 925 562.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 416.00 | 178 860.00 | 1 377 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870 284.00 | 199 097.00 | 12 671 187.00 | |
BZ Autres créances | 36 098 104.00 | 3 139 474.00 | 32 958 629.00 | |
CF Disponibilités | 3 686 130.00 | 3 686 130.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 935 542.00 | 935 542.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 55 146 478.00 | 3 517 432.00 | 51 629 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 537 489.00 | 151 982 880.00 | 146 554 608.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 627 529.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 365 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 858 341.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 413 278.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 782.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 690 391.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 244 426.00 | |||
DL TOTAL (I) | 77 343 618.00 | |||
DP Provisions pour risques | 781 559.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 955 347.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 736 906.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 625 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978 618.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 344.00 | |||
EA Autres dettes | 4 129 669.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 474 084.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 554 608.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 091 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 36 057 865.00 | 35 302 457.00 | 71 360 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 057 865.00 | 35 302 457.00 | 71 360 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 152 735.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 555 649.00 | |||
FQ Autres produits | 259 011.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 327 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 903.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 426 572.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 060 461.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 822 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 513 721.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 868 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 587 428.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 128.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 249 649.00 | |||
GE Autres charges | 547 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 570 317.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 242 598.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 833 013.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 063 115.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342 612.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 998.00 | |||
GN Différences positives de change | 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 714 451.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 851 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 959 710.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 817 758.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 512 891.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 849 868.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 059 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 018 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 325 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 551.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135 036.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 553.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 893 772.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 695 989.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 782.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407 805.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412 538.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 909 335.00 | 39 445 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 351 912.00 | 105 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 635 339.00 | 39 551 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 8 363 140.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 673 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 673 547.00 | 33 923 345.00 | 210 758 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 188 045.00 | 24 269 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 673 547.00 | 39 122 341.00 | 243 391 010.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316 173.00 | 784 114.00 | 10 950.00 | 8 089 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 069 962.00 | 11 339 163.00 | 7 865 843.00 | 137 543 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 386 136.00 | 12 123 277.00 | 7 876 793.00 | 145 632 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 34 244 426.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 039 496.00 | 2 264 707.00 | 4 059 777.00 | 34 244 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 12 889 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 847 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 205 911.00 | 4 249 649.00 | 4 718 655.00 | 13 736 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 827.00 | 531 827.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 301 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 318 338.00 | 128.00 | 139 607.00 | 178 860.00 |
6T Sur comptes clients | 483 946.00 | 284 849.00 | 199 097.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139 474.00 | 2 000 000.00 | 3 139 474.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191 585.00 | 3 851 128.00 | 692 455.00 | 6 350 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 436 993.00 | 10 365 486.00 | 9 470 887.00 | 54 331 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 249 778.00 | 5 143 111.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 851 000.00 | 267 998.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 264 707.00 | 4 059 777.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 649 817.00 | 627 529.00 | 1 022 287.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 670 045.00 | 670 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 428.00 | 226 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 643 855.00 | 12 643 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 726.00 | 104 726.00 | ||
VB T. V. A. | 870 254.00 | 870 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 973 201.00 | 30 928 156.00 | 45 045.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 049.00 | 3 017 620.00 | 1 094 429.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 935 542.00 | 935 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 223 794.00 | 49 165 557.00 | 3 058 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 625 171.00 | 9 242 339.00 | 22 214 277.00 | 7 168 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 489.00 | 5 796 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 582.00 | 1 068 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 086.00 | 1 234 086.00 | ||
VW T.V.A. | 2 283 839.00 | 2 283 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 110.00 | 392 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 534 790.00 | 1 534 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 669.00 | 4 129 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 474 084.00 | 26 091 252.00 | 22 214 277.00 | 7 168 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 406 567.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500 624.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 24 233 404.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 969 388.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 621.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 809.00 | |||
ST Autres comptes | 15 812 236.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 060 461.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 428 965.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 402.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822 367.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 831 782.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 872 310.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||