RIDORET DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | RIDORET DISTRIBUTION |
| Siren | 325750883 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9857 |
| Numéro de Gestion | 1982B00189 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 10 645.00 | 8 710.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 348 627.00 | 348 627.00 | 348 627.00 | |
AP Constructions | 108 779.00 | 39 902.00 | 68 877.00 | 56 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 034.00 | 19 490.00 | 28 544.00 | 218 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 358.00 | 102 602.00 | 85 756.00 | 114 463.00 |
CU Autres participations | 126 943.00 | 126 943.00 | 126 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | 31 198.00 | 31 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 871 293.00 | 172 638.00 | 698 656.00 | 908 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 578.00 | 33 578.00 | 24 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 232.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | 5 997.00 | 2 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 528.00 | 37 086.00 | 2 439 441.00 | 1 942 911.00 |
BZ Autres créances | 2 637 780.00 | 2 637 780.00 | 2 391 852.00 | |
CF Disponibilités | 594 308.00 | 594 308.00 | 145 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 748 191.00 | 37 086.00 | 5 711 104.00 | 4 507 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 484.00 | 209 724.00 | 6 409 760.00 | 5 416 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 816 000.00 | 1 035 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 479.00 | 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 762.00 | 81 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 078 240.00 | 1 336 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 920.00 | 76 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 920.00 | 76 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 231.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 622.00 | 78 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 839.00 | 1 641 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 360.00 | 411 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 3 360.00 | ||
EA Autres dettes | 1 703 004.00 | 1 841 630.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285.00 | 25 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 239 600.00 | 4 002 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 760.00 | 5 416 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 978.00 | 3 923 806.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 476 585.00 | 476 585.00 | 182 139.00 | |
FD Production vendue biens | 7 801 790.00 | 7 801 790.00 | 11 494 344.00 | |
FG Production vendue services | 3 309 779.00 | 3 309 779.00 | 2 368 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 588 154.00 | 11 588 154.00 | 14 044 615.00 | |
FM Production stockée | -232.00 | 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 305.00 | 32 437.00 | ||
FQ Autres produits | 16 381.00 | 80 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 635 608.00 | 14 158 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 599 648.00 | 9 171 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 837.00 | 158 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 602.00 | 8 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 866 425.00 | 2 876 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 241.00 | 84 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 671.00 | 1 198 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 669.00 | 406 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 304.00 | 73 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 979.00 | 3 190.00 | ||
GE Autres charges | 13 688.00 | 92 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 556 861.00 | 14 074 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 747.00 | 83 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155 000.00 | 70 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 699.00 | 4 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 699.00 | 74 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 376.00 | 40 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 376.00 | 40 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 324.00 | 33 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 070.00 | 117 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 1 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 896.00 | 10 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 450.00 | 12 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 711.00 | 15 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 908.00 | 17 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 619.00 | 53 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 169.00 | -41 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | -4 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 757.00 | 14 244 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 996.00 | 14 163 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 762.00 | 81 024.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 416.00 | 5 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 071.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 300.00 | 68 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 423.00 | 68 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 793.00 | 345 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 793.00 | 871 293.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 3 729.00 | 10 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 189.00 | 99 574.00 | 154 770.00 | 161 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 104.00 | 103 304.00 | 154 770.00 | 172 638.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 920.00 | 15 000.00 | 91 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 646.00 | 6 979.00 | 19 539.00 | 37 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 646.00 | 6 979.00 | 19 539.00 | 37 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 566.00 | 21 979.00 | 19 539.00 | 129 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 979.00 | 19 539.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 249.00 | 63 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 413 278.00 | 2 413 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | ||
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 472 169.00 | 2 472 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 325.00 | 159 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 505.00 | 5 114 307.00 | 31 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 839.00 | 1 787 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 595.00 | 310 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 680.00 | 125 680.00 | ||
VW T.V.A. | 189 498.00 | 189 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 670 361.00 | 1 670 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 643.00 | 32 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 978.00 | 5 024 978.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||