DELTA VOILES
Dépôt
| Dénomination | DELTA VOILES |
| Siren | 325842581 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 25120 |
| Numéro de Gestion | 1982B00543 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 748.00 | 26 006.00 | 1 742.00 | |
AP Constructions | 67 781.00 | 67 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 709.00 | 170 019.00 | 12 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 231.00 | 112 798.00 | 40 433.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
CU Autres participations | 12 571.00 | 12 571.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 486 910.00 | 377 482.00 | 109 427.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 832.00 | 20 401.00 | 139 431.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 602.00 | 28 602.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 102 843.00 | 102 843.00 | ||
BT Marchandises | 24 468.00 | 24 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 158 971.00 | 9 336.00 | 149 634.00 | |
BZ Autres créances | 89 486.00 | 89 486.00 | ||
CF Disponibilités | 756 873.00 | 756 873.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 321 168.00 | 29 737.00 | 1 291 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 079.00 | 407 220.00 | 1 400 858.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 945.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 684.00 | |||
DG Autres réserves | 1 682.00 | |||
DH Report à nouveau | 193 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 616.00 | |||
DL TOTAL (I) | 511 149.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 67 161.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | |||
EA Autres dettes | 312 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 822 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 858.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 547.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 392 302.00 | 16 596.00 | 408 899.00 | |
FD Production vendue biens | 1 612 261.00 | 52 658.00 | 1 664 920.00 | |
FG Production vendue services | 83 009.00 | 83 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 574.00 | 69 255.00 | 2 156 829.00 | |
FM Production stockée | -44 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 673.00 | |||
FQ Autres produits | 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 118 202.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 456.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 161.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 270.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 810.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 399 759.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 281.00 | |||
FY Salaires et traitements | 460 793.00 | |||
FZ Charges sociales | 171 729.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 302.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 401.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 375.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 358.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 843.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 002.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 385.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 616.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 187.00 | 6 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 985.00 | 6 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 406 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 486 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | 954.00 | 26 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 250.00 | 22 348.00 | 350 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 179.00 | 23 302.00 | 377 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 786.00 | 8 375.00 | 5 000.00 | 67 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 401.00 | 20 401.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 20 401.00 | 29 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 122.00 | 28 776.00 | 5 000.00 | 96 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 776.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 767.00 | 147 767.00 | ||
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | ||
VP Divers | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | 39 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 903.00 | 248 548.00 | 24 354.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 544.00 | 63 544.00 | ||
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 214.00 | 312 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 547.00 | 522 547.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 73 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 577.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 039.00 | |||
ST Autres comptes | 128 447.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 759.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 708.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 281.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 411 598.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 786.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||