FINANCIERE DE LOISIRS SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LOISIRS SA |
| Siren | 325843399 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13797 |
| Numéro de Gestion | 1982B00553 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Kogenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
CU Autres participations | 2 946 358.00 | 719 501.00 | 2 226 856.00 | 1 734 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 415.00 | 720 558.00 | 2 226 856.00 | 1 734 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | 501 775.00 | |
BZ Autres créances | 13 403.00 | 13 403.00 | 3 058.00 | |
CF Disponibilités | 509 613.00 | 509 613.00 | 2 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 373.00 | 568 373.00 | 508 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 787.00 | 720 558.00 | 2 795 229.00 | 2 242 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 268.00 | -243 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 640.00 | 412 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 943.00 | 2 131 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 17 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 94 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 286.00 | 111 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 229.00 | 2 242 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 286.00 | 111 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 421 180.00 | 421 180.00 | 527 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 180.00 | 421 180.00 | 527 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 214.00 | 532 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 289.00 | 27 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 738.00 | 11 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 735.00 | 210 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 462.00 | 78 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57.00 | |||
GE Autres charges | 29 275.00 | 29 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 500.00 | 357 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 714.00 | 175 056.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 426.00 | 237 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 492 426.00 | 237 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 492 426.00 | 237 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 140.00 | 412 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -35.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 140.00 | 769 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 500.00 | 357 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 640.00 | 412 375.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 900.00 | 1 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 946 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 900.00 | 2 947 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | 55 900.00 | 1 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 957.00 | 55 900.00 | 1 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 719 501.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | 492 426.00 | 719 501.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | 492 426.00 | 719 501.00 | |
UG ‐ Financières | 492 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 661.00 | 37 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 750.00 | 51 750.00 | ||