HELMANI
Dépôt
| Dénomination | HELMANI |
| Siren | 326142353 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 31 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | 18 600.00 | |
AH Fonds commercial | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | |
AP Constructions | 11 990 831.00 | 6 316 968.00 | 5 673 863.00 | 6 282 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 261.00 | 631 176.00 | 51 085.00 | 59 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 462.00 | 82 880.00 | 6 582.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 149 384.00 | 7 031 024.00 | 7 118 360.00 | 7 764 932.00 |
BT Marchandises | 26 862.00 | 26 862.00 | 30 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 118.00 | 311.00 | 192 807.00 | 196 253.00 |
BZ Autres créances | 134 286.00 | 134 286.00 | 102 367.00 | |
CF Disponibilités | 171 688.00 | 171 688.00 | 234 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 229.00 | 71 229.00 | 66 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 597 183.00 | 311.00 | 596 871.00 | 630 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 746 566.00 | 7 031 335.00 | 7 715 231.00 | 8 395 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 331.00 | 942 331.00 | ||
DH Report à nouveau | -691 989.00 | -1 047 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 031.00 | 355 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 000 117.00 | 3 338 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 800 184.00 | 3 756 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 141.00 | 1 633 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 200.00 | 2 095 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 364.00 | 717 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 842.00 | 140 976.00 | ||
EA Autres dettes | 31 226.00 | 26 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 893 653.00 | 4 617 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 231.00 | 8 395 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 885.00 | 3 719 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715 509.00 | 50 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 027.00 | 50 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 386 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 12 762 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 656.00 | 14 149 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 687.00 | 661 492.00 | 3 155.00 | 7 031 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 095.00 | 661 492.00 | 4 563.00 | 7 031 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 000 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 338 686.00 | 338 570.00 | 3 000 117.00 | |
4A Provisions pour litiges | 21 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | 306.00 | 2 711.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716.00 | 306.00 | 2 711.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 796.00 | 306.00 | 341 280.00 | 3 021 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306.00 | 2 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 338 570.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 046.00 | 193 046.00 | ||
VB T. V. A. | 97 992.00 | 97 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | 35 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 229.00 | 71 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 633.00 | 398 633.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 659.00 | 633 770.00 | 263 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 365.00 | 411 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | ||
VW T.V.A. | 33 371.00 | 33 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 133.00 | 65 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 376 200.00 | 2 376 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 773.00 | 3 626 885.00 | 263 889.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 420.00 | |||