Aperam Alloys Rescal
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Rescal |
| Siren | 326144490 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23277 |
| Numéro de Gestion | 1983B00008 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 Épône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
AP Constructions | 1 075 909.00 | 640 064.00 | 435 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745 203.00 | 7 165 657.00 | 1 579 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 437.00 | 796 255.00 | 51 182.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 159 587.00 | 9 084 166.00 | 2 075 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343 740.00 | 314 662.00 | 8 029 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 650.00 | 37 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 213.00 | 1 795.00 | 3 931 418.00 | |
BZ Autres créances | 432 158.00 | 432 158.00 | ||
CF Disponibilités | 133 828.00 | 133 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 357.00 | 38 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 918 946.00 | 316 457.00 | 12 602 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 078 533.00 | 9 400 623.00 | 14 677 910.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | |||
DG Autres réserves | 619 294.00 | |||
DH Report à nouveau | 557 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 192.00 | |||
DK Provisions réglementées | 98 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 170 840.00 | |||
DP Provisions pour risques | 128 812.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 758 258.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 887 070.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 289.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 482.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 083.00 | |||
EA Autres dettes | 443 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 613 995.00 | |||
ED (V) | 6 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 910.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 473 800.00 | 18 085 616.00 | 21 559 415.00 | |
FG Production vendue services | 310 129.00 | 75 230.00 | 385 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 928.00 | 18 160 846.00 | 21 944 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 388.00 | |||
FQ Autres produits | 40 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 260 013.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 537 833.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 728 973.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 092 003.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 991.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 937.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 806.00 | |||
GE Autres charges | 319 855.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 965 769.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 334.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 747.00 | |||
GN Différences positives de change | 133 937.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152 018.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 459.00 | |||
GS Différences négatives de change | 125 281.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 257 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 999.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 416 720.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 278 528.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159 587.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 159 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139 986.00 | 461 991.00 | 8 601 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611 052.00 | 461 991.00 | 9 073 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 081.00 | 47 764.00 | 4 689.00 | 98 155.00 |
4A Provisions pour litiges | 112 534.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 278.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 515.00 | 155 606.00 | 117 051.00 | 887 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 410 891.00 | 67 415.00 | 163 645.00 | 314 662.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 1 793.00 | 1 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 603.00 | 67 415.00 | 165 438.00 | 327 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 199.00 | 270 785.00 | 287 178.00 | 1 312 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 743.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 278.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 931 059.00 | 3 931 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | ||
VB T. V. A. | 117 218.00 | 117 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 233.00 | 286 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 357.00 | 38 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 576.00 | 4 403 728.00 | 8 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 342.00 | 9 342.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010 289.00 | 5 010 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 311.00 | 3 443 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 458.00 | 285 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 981.00 | 155 981.00 | ||
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334.00 | 45 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 968.00 | 617 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 995.00 | 9 613 995.00 | ||