SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT SAS |
| Siren | 326180544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17386 |
| Numéro de Gestion | 1988B00697 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34073 MONTPELLIER CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 852.00 | 168 065.00 | 788.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 507 169.00 | 234 000.00 | 273 169.00 | 273 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 739.00 | 372 739.00 | 372 739.00 | |
AN Terrains | 1 756 135.00 | 1 756 135.00 | 1 756 135.00 | |
AP Constructions | 17 415 799.00 | 10 244 016.00 | 7 171 783.00 | 8 302 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 656.00 | 4 874 416.00 | 974 240.00 | 1 346 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422 053.00 | 30 470 857.00 | 9 951 195.00 | 11 162 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626 075.00 | 2 626 075.00 | 831 579.00 | |
CU Autres participations | 1 724 737.00 | 4 913.00 | 1 719 824.00 | 1 719 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | 147 000.00 | 5 279.00 | 5 279.00 |
BF Prêts | 9 421.00 | 9 421.00 | 17 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 095.00 | 167 095.00 | 124 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 171 009.00 | 46 143 268.00 | 25 027 742.00 | 25 916 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 112.00 | 317 112.00 | 288 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | 5 251.00 | 31 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 728 117.00 | 500 866.00 | 22 227 251.00 | 29 354 930.00 |
BZ Autres créances | 5 386 015.00 | 5 386 015.00 | 5 795 885.00 | |
CF Disponibilités | 14 878 073.00 | 14 878 073.00 | 2 847 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 780.00 | 120 780.00 | 197 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 435 347.00 | 500 866.00 | 42 934 481.00 | 38 515 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 606 356.00 | 46 644 134.00 | 67 962 223.00 | 64 431 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418.00 | 37 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433.00 | 2 125 433.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 962 232.00 | 12 501 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399 245.00 | 3 460 522.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 594.00 | 208 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 924 694.00 | 18 567 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 580 814.00 | 597 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 603.00 | 166 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 417.00 | 763 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035 914.00 | 10 000 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 673.00 | 6 302 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551 350.00 | 11 789 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486 470.00 | 15 568 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 673.00 | 658 137.00 | ||
EA Autres dettes | 594 740.00 | 779 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 366 112.00 | 45 100 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 962 223.00 | 64 431 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 531 485.00 | 531 485.00 | 887 756.00 | |
FG Production vendue services | 111 151 460.00 | 1 551 315.00 | 112 702 774.00 | 108 285 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 682 945.00 | 1 551 315.00 | 113 234 260.00 | 109 173 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | 88 918.00 | 106 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 242.00 | 1 408 177.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 899 421.00 | 110 688 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 837 033.00 | 9 037 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 534.00 | 19 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 616 267.00 | 35 075 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153 335.00 | 2 737 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 427 617.00 | 37 516 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 398 938.00 | 15 938 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 797 353.00 | 4 737 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 884.00 | 203 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 003.00 | 243 861.00 | ||
GE Autres charges | 27 412.00 | 44 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 449 308.00 | 105 553 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 450 113.00 | 5 134 645.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 153.00 | 2 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 395 561.00 | 585 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 439.00 | 75 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 469 000.00 | 661 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 327.00 | 243 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 327.00 | 243 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 267 673.00 | 417 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 718 940.00 | 5 554 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777 067.00 | 90 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 753.00 | 288 674.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 851.00 | 728 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 671.00 | 1 108 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 591.00 | 97 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 053.00 | 563 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 424.00 | 98 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 067.00 | 759 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 396.00 | 348 410.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 566.00 | 708 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 733.00 | 1 734 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 436 246.00 | 112 460 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 037 001.00 | 108 999 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399 245.00 | 3 460 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830 145.00 | 5 548 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 016.00 | 46 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 897 921.00 | 5 594 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 453.00 | 2 662 412.00 | 68 068 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | 2 053 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 453.00 | 2 674 292.00 | 71 171 009.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 621.00 | 3 444.00 | 168 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431 317.00 | 5 377 333.00 | 2 219 359.00 | 45 589 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595 937.00 | 5 380 777.00 | 2 219 359.00 | 45 757 355.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 523 652.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 381.00 | 155 003.00 | 246 967.00 | 671 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 913.00 | |||
06 aucun libellé | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 571 476.00 | 64 884.00 | 135 494.00 | 500 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 389.00 | 64 884.00 | 135 494.00 | 886 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 770.00 | 219 887.00 | 382 461.00 | 1 558 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 887.00 | 306 810.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152 279.00 | 152 279.00 | ||
UP Prêts | 9 421.00 | 7 523.00 | 1 898.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 167 095.00 | 167 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 698.00 | 419 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 308 418.00 | 22 308 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | ||
VB T. V. A. | 1 602 054.00 | 1 602 054.00 | ||
VP Divers | 384.00 | 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 236 540.00 | 2 236 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 711.00 | 1 538 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 780.00 | 120 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563 706.00 | 28 142 110.00 | 421 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009 163.00 | 3 983 743.00 | 6 795 686.00 | 229 734.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 644.00 | 160 300.00 | 489 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 551 350.00 | 11 551 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058 348.00 | 5 353 782.00 | 704 566.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595 576.00 | 5 595 576.00 | ||
VW T.V.A. | 3 856 516.00 | 3 787 703.00 | 68 813.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 030.00 | 976 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 673.00 | 1 572 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 474 029.00 | 5 474 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 740.00 | 594 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 366 112.00 | 39 077 969.00 | 7 285 030.00 | 1 003 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 255 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251 499.00 | |||