COMPTOIR DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE MATERIEL |
| Siren | 326258324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10375 |
| Numéro de Gestion | 1983B00023 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 14 297.00 | 10 257.00 | |
AP Constructions | 1 605 543.00 | 948 179.00 | 657 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 876.00 | 1 278 674.00 | 772 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 059.00 | 1 073 771.00 | 336 288.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 219 257.00 | 3 314 921.00 | 1 904 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | 11 589.00 | ||
BP En cours de production de services | 304 202.00 | 304 202.00 | ||
BT Marchandises | 4 301 480.00 | 285 240.00 | 4 016 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 804.00 | 62 091.00 | 6 838 713.00 | |
BZ Autres créances | 524 675.00 | 524 675.00 | ||
CF Disponibilités | 5 158 591.00 | 5 158 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 218 668.00 | 347 331.00 | 16 871 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 437 925.00 | 3 662 252.00 | 18 775 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 941 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 558 791.00 | |||
DP Provisions pour risques | 341 101.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 341 101.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 932.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 433.00 | |||
EA Autres dettes | 162 468.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 875 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 775 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 477 816.00 | 970 019.00 | 38 447 836.00 | |
FG Production vendue services | 3 425 867.00 | 15 922.00 | 3 441 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 903 683.00 | 985 941.00 | 41 889 624.00 | |
FM Production stockée | 61 846.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 126.00 | |||
FQ Autres produits | 364 926.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 872 522.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 588 062.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -334 940.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 568.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 861.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 125 303.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 013 608.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 272.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 351.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 989.00 | |||
GE Autres charges | 175 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 906 370.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 966 152.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 460 874.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 460 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 432 483.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 398 635.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 953.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 864.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 630.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 606 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 351 349.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 842 430.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 920.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 017.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 340.00 | 1 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 658.00 | 457 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 998.00 | 458 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 380.00 | 5 066 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 380.00 | 5 219 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 4 690.00 | 14 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 797.00 | 588 583.00 | 210 756.00 | 3 300 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 405.00 | 593 273.00 | 210 756.00 | 3 314 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 240 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 440.00 | 290 989.00 | 220 328.00 | 341 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 009.00 | 262 234.00 | 213 003.00 | 285 240.00 |
6T Sur comptes clients | 91 341.00 | 14 116.00 | 43 366.00 | 62 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 350.00 | 276 351.00 | 256 369.00 | 347 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 790.00 | 567 340.00 | 476 697.00 | 688 432.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 111.00 | 89 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 811 693.00 | 6 811 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | ||
VB T. V. A. | 158 818.00 | 158 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 367 439.00 | 367 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 805.00 | 7 353 694.00 | 141 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 001.00 | 607 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 679.00 | 509 825.00 | 3 609 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 932.00 | 4 924 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 622.00 | 449 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 137.00 | 305 137.00 | ||
VW T.V.A. | 541 637.00 | 541 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 037.00 | 96 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 622 266.00 | 2 622 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 468.00 | 162 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 780.00 | 10 265 926.00 | 3 609 854.00 | |