TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| Siren | 326262227 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 9055 |
| Numéro de Gestion | 1985B00002 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Lacq |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 833 847.00 | 2 673.00 | 8 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 297 880.00 | 676 736.00 | 679 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444 336.00 | 5 963 803.00 | 1 480 533.00 | 893 191.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 814 895.00 | 3 027 772.00 | 3 035 487.00 |
AP Constructions | 103 431 272.00 | 42 074 232.00 | 61 357 039.00 | 63 874 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 114 256.00 | 266 058 374.00 | 189 055 882.00 | 195 099 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601 535.00 | 5 020 380.00 | 581 154.00 | 555 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 540 876.00 | 10 540 876.00 | 9 871 169.00 | |
AX Avances et acomptes | 113 905.00 | 113 905.00 | 47 977.00 | |
BF Prêts | 2 558 684.00 | 2 558 684.00 | 3 366 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279 349.00 | 279 349.00 | 280 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 738 022.00 | 327 063 414.00 | 269 674 607.00 | 277 712 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 306 126.00 | 114 277.00 | 20 191 849.00 | 25 249 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 036 124.00 | 4 419 747.00 | 33 616 377.00 | 41 718 718.00 |
BT Marchandises | 1 677 010.00 | 1 399.00 | 1 675 611.00 | 4 377 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | 2 963.00 | 144 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525 246.00 | 35 525 246.00 | 50 545 494.00 | |
BZ Autres créances | 5 989 207.00 | 5 989 207.00 | 7 993 094.00 | |
CF Disponibilités | 4 748 060.00 | 4 748 060.00 | 27 514 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 034 428.00 | 7 034 428.00 | 7 956 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 319 166.00 | 4 535 423.00 | 108 783 743.00 | 165 500 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 264.00 | 125 264.00 | 124 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 182 456.00 | 331 598 838.00 | 378 583 617.00 | 443 337 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 495 843.00 | 5 306 699.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 087 227.00 | 24 493 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 961 023.00 | 3 782 882.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 220 446.00 | 15 775 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 568 332.00 | 29 797 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 077 400.00 | 271 822 417.00 | ||
DN Avances conditionnées | 499 925.00 | 499 925.00 | ||
DO TOTAL (II) | 499 925.00 | 499 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 268.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 839 114.00 | 788 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 839 114.00 | 797 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 026 107.00 | 123 441 630.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 136.00 | 7 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188 927.00 | 30 875 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841 972.00 | 9 834 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660 455.00 | 3 557 976.00 | ||
EA Autres dettes | 281 547.00 | 560 231.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 127 030 145.00 | 170 102 704.00 | ||
ED (V) | 137 030.00 | 115 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 583 617.00 | 443 337 937.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 777 864.00 | 13 706 085.00 | 17 483 950.00 | 36 050 705.00 |
FD Production vendue biens | 23 116 670.00 | 88 476 167.00 | 111 592 837.00 | 169 699 634.00 |
FG Production vendue services | 487 901.00 | 191 974.00 | 679 876.00 | 1 320 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 382 435.00 | 102 374 226.00 | 129 756 663.00 | 207 070 399.00 |
FM Production stockée | -6 454 459.00 | -2 488 125.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 836.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 884.00 | 51 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 608.00 | 4 028 681.00 | ||
FQ Autres produits | 1 694 638.00 | 2 685 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 590 334.00 | 211 425 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 843.00 | 32 138 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 705 132.00 | 2 485 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 551 040.00 | 63 309 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 003 608.00 | -1 591 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 215 328.00 | 46 103 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 017.00 | 4 345 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 832 623.00 | 22 027 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 072 801.00 | 9 660 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 412 679.00 | 25 699 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 798 113.00 | 792 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 200.00 | 226 581.00 | ||
GE Autres charges | 2 683 882.00 | 4 788 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 247 270.00 | 209 986 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 656 936.00 | 1 438 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 655.00 | 23 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 268.00 | 67 437.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 973.00 | 207 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 896.00 | 298 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 085.00 | 396 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172 453.00 | 253 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 538.00 | 650 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -328 642.00 | -351 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 985 578.00 | 1 087 487.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 991.00 | 90 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 346.00 | 1 391 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 592.00 | 5 480 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 929.00 | 6 962 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592 804.00 | 1 103 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 762.00 | 48 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 567 245.00 | 2 280 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855 811.00 | 3 432 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900 882.00 | 3 530 194.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 563.00 | 835 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 624 159.00 | 218 686 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 585 182.00 | 214 903 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 961 023.00 | 3 782 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591 464.00 | 1 544 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 578 755.00 | 21 479 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 921 830.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 985.00 | 8 418 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413 292.00 | 578 644 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 838 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 130 277.00 | 596 738 017.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 827 572.00 | 6 274.00 | 6 833 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018 477.00 | 960 191.00 | 1 716 985.00 | 6 261 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 095 254.00 | 17 446 210.00 | 1 573 588.00 | 313 967 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 941 303.00 | 18 412 675.00 | 3 290 573.00 | 327 063 408.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 568 332.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 797 679.00 | 7 567 245.00 | 796 592.00 | 36 568 332.00 |
4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 353 085.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 486 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 404.00 | 199 200.00 | 157 491.00 | 839 114.00 |
06 aucun libellé | 8.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 836 655.00 | 1 798 113.00 | 99 344.00 | 4 535 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 681.00 | 1 798 113.00 | 103 370.00 | 4 535 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 435 765.00 | 9 564 559.00 | 1 057 454.00 | 41 942 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 997 313.00 | 251 594.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 567 245.00 | 796 592.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 558 684.00 | 1 750 679.00 | 808 005.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 279 349.00 | 279 349.00 | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 35 525 246.00 | 35 525 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 984.00 | 169 984.00 | ||
VB T. V. A. | 2 389 799.00 | 2 389 799.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VP Divers | 3 389 661.00 | 3 389 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 034 428.00 | 2 434 308.00 | 4 600 120.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 386 917.00 | 45 978 792.00 | 5 408 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 018 931.00 | 79 018 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007 176.00 | 7 451 769.00 | 2 555 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 188 927.00 | 18 188 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401 887.00 | 7 401 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168 509.00 | 3 168 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266 088.00 | 2 266 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660 455.00 | 6 660 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 547.00 | 281 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 993 522.00 | 124 438 115.00 | 2 555 407.00 | |