DOCARET
Dépôt
| Dénomination | DOCARET |
| Siren | 326494564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 60893 |
| Numéro de Gestion | 2020B03482 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 326.00 | 19 287.00 | 18 039.00 | |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 297 186.00 | 165 060.00 | 132 126.00 | |
CU Autres participations | 308 407.00 | 308 407.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 151 990.00 | 151 990.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | 23 689.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 850 766.00 | 211 513.00 | 639 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 891.00 | 1 319 891.00 | ||
BZ Autres créances | 162 200.00 | 162 200.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 675.00 | 2 325.00 | 1 002 350.00 | |
CF Disponibilités | 719 046.00 | 719 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 248 713.00 | 2 325.00 | 3 246 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 479.00 | 213 839.00 | 3 885 640.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 448.00 | |||
DH Report à nouveau | 565 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 270.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 395 432.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 141.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 490 208.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 640.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 326.00 | 19 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 625.00 | 95 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 755.00 | 114 320.00 | 900.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 627.00 | 114 320.00 | 115 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 433.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | 484 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 890.00 | 850 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 1 703.00 | 19 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 155.00 | 31 150.00 | 166 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 659.00 | 32 854.00 | 199 513.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 155.00 | 2 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 169.00 | 155.00 | 14 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | 155.00 | 14 325.00 | |
UG ‐ Financières | 155.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 151 990.00 | 151 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | 23 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 319 891.00 | 1 319 891.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 520.00 | 100 520.00 | ||
VB T. V. A. | 45 880.00 | 45 880.00 | ||
VP Divers | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 670.00 | 1 515 991.00 | 175 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | 160 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 204.00 | 142 204.00 | ||
VW T.V.A. | 247 062.00 | 247 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 459.00 | 27 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 805 206.00 | 805 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 208.00 | 2 490 208.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 377 366.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 864.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 620.00 | |||
ST Autres comptes | 481 315.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 165.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 827.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 756 138.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 596.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||