ROYER SAS
Dépôt
| Dénomination | ROYER SAS |
| Siren | 326535143 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7639 |
| Numéro de Gestion | 2010B01094 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 888.00 | 15 148.00 | 250 740.00 | 254 420.00 |
AH Fonds commercial | 155 456.00 | 155 456.00 | 31 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 948.00 | 169 497.00 | 9 451.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 683.00 | 397 844.00 | 79 838.00 | 142 207.00 |
CU Autres participations | 3 900 001.00 | 2 482 146.00 | 1 417 855.00 | 2 900 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | 11 368.00 | 11 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | 470 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 990 225.00 | 3 220 091.00 | 1 770 134.00 | 3 817 940.00 |
BT Marchandises | 1 536 302.00 | 1 536 302.00 | 1 654 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 048.00 | 283 048.00 | 278 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 911.00 | 431 653.00 | 3 098 258.00 | 3 884 486.00 |
BZ Autres créances | 1 548 821.00 | 1 548 821.00 | 1 926 277.00 | |
CF Disponibilités | 482 225.00 | 482 225.00 | 126 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 533 642.00 | 2 533 642.00 | 2 934 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 913 950.00 | 431 653.00 | 9 482 297.00 | 10 804 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 999.00 | 33 999.00 | 5 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 938 174.00 | 3 651 744.00 | 11 286 430.00 | 14 628 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 414 899.00 | 4 862 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 793 691.00 | -4 447 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 230 901.00 | 1 562 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 040.00 | 19 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 950 565.00 | 550 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 068 605.00 | 569 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 1 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 853.00 | 4 923 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 582.00 | 861 547.00 | ||
EA Autres dettes | 4 282 038.00 | 3 822 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 680.00 | 2 860 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 372 978.00 | 12 469 692.00 | ||
ED (V) | 75 748.00 | 25 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 430.00 | 14 628 424.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 886 131.00 | 2 494 777.00 | 26 380 908.00 | 24 701 099.00 |
FG Production vendue services | 265 018.00 | 82 873.00 | 347 891.00 | 206 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 149.00 | 2 577 650.00 | 26 728 798.00 | 24 907 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 504.00 | 263 613.00 | ||
FQ Autres produits | 120 343.00 | 120 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 954 645.00 | 25 292 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 532 295.00 | 11 660 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 139.00 | 2 331 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 584 101.00 | 10 138 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 111.00 | 93 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 957 814.00 | 2 526 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 816 189.00 | 1 027 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 227.00 | 106 632.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 541.00 | 14 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 111.00 | 7 989.00 | ||
GE Autres charges | 2 229 990.00 | 1 916 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 860 518.00 | 29 823 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 905 872.00 | -4 531 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 194.00 | 3 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 881.00 | 9 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 075.00 | 13 151.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 516 145.00 | 5 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 603.00 | 96 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 618 770.00 | 102 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 611 695.00 | -89 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 517 568.00 | -4 621 298.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 16 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 653.00 | 205 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 658.00 | 255 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 925.00 | 1 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 11 515.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 788.00 | 81 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 782.00 | 94 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 123.00 | 161 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065 378.00 | 25 560 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 859 069.00 | 30 008 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 793 691.00 | -4 447 302.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 035.00 | 32 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 124.00 | 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 503.00 | 32 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 656 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 470 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | 3 912 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 004.00 | 4 990 225.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 541.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 33 999.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 394.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 55 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 602 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 964.00 | 691 237.00 | 192 596.00 | 1 068 605.00 |
6T Sur comptes clients | 60 528.00 | 374 111.00 | 2 986.00 | 431 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 528.00 | 374 111.00 | 2 986.00 | 431 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 492.00 | 1 065 348.00 | 195 582.00 | 1 500 258.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529 911.00 | 3 529 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | ||
VP Divers | 1 319 614.00 | 1 319 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 466.00 | 215 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 533 642.00 | 2 533 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 255.00 | 7 613 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826.00 | 9 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 853.00 | 3 440 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 918.00 | 220 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 452.00 | 216 452.00 | ||
VW T.V.A. | 746 650.00 | 43.00 | 746 607.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 562.00 | 44 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 596 204.00 | 3 596 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 834.00 | 685 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 411 680.00 | 2 411 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 979.00 | 10 626 372.00 | 746 607.00 | |