SOCIETE DES TRANSPORTS PIHEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PIHEN |
| Siren | 326591435 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5611 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60190 Remy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 149 800.00 | 149 800.00 | 149 800.00 | |
AN Terrains | 426 960.00 | 420 383.00 | 6 577.00 | 7 439.00 |
AP Constructions | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 283.00 | 109 741.00 | 2 542.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533 936.00 | 5 051 132.00 | 1 482 804.00 | 1 084 279.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 900.00 | 6 020.00 | |
BF Prêts | 3 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 236 173.00 | 5 587 450.00 | 1 648 722.00 | 1 259 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 912.00 | 405 912.00 | 396 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 037.00 | 13 850.00 | 1 449 187.00 | 1 422 900.00 |
BZ Autres créances | 788 532.00 | 788 532.00 | 938 844.00 | |
CF Disponibilités | 343 424.00 | 343 424.00 | 224 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 036 663.00 | 13 850.00 | 3 022 813.00 | 2 982 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 836.00 | 5 601 300.00 | 4 671 536.00 | 4 242 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 513 321.00 | 1 561 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | -47 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 404.00 | 1 623 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 153.00 | 550 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 142.00 | 1 480 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 073.00 | 585 506.00 | ||
EA Autres dettes | 8 393.00 | 2 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 014 131.00 | 2 618 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 536.00 | 4 242 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 799.00 | 1 955 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881 884.00 | 737 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 024.00 | 737 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 903.00 | 7 079 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | 3 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 023.00 | 7 232 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 019.00 | 341 334.00 | 539 903.00 | 5 587 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 019.00 | 341 334.00 | 539 903.00 | 5 587 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 11 570.00 | 13 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 11 570.00 | 13 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 11 570.00 | 13 850.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 570.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | 16 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 446 426.00 | 1 446 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 65 096.00 | 65 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 909.00 | 285 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 027.00 | 435 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 428.00 | 2 291 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 150.00 | 380 818.00 | 815 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 142.00 | 1 197 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 442.00 | 214 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 177.00 | 97 177.00 | ||
VW T.V.A. | 288 018.00 | 288 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 128.00 | 2 198 796.00 | 815 332.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 733.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 205 283.00 | 1 115 729.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 641.00 | 91 564.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 580.00 | 9 135.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 460.00 | 102 615.00 | ||
ST Autres comptes | 849 790.00 | 716 141.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247 753.00 | 2 035 185.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 47 095.00 | 45 838.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 921.00 | 61 490.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 016.00 | 107 328.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 132.00 | 1 046 407.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 429.00 | 627 526.00 | ||