NORD EST COMPTA
Dépôt
| Dénomination | NORD EST COMPTA |
| Siren | 326660503 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5408 |
| Numéro de Gestion | 1983B00037 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 866.00 | 65 536.00 | 8 330.00 | 8 868.00 |
AH Fonds commercial | 524 262.00 | 524 262.00 | 534 961.00 | |
AP Constructions | 132 327.00 | 132 327.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 523 751.00 | 400 721.00 | 123 030.00 | 136 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 349.00 | 30 349.00 | 30 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 284 556.00 | 598 584.00 | 685 971.00 | 710 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 681.00 | 7 681.00 | 5 898.00 | |
BP En cours de production de services | 101 677.00 | 101 677.00 | 126 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 984.00 | 193 366.00 | 870 619.00 | 843 425.00 |
BZ Autres créances | 80 336.00 | 80 336.00 | 121 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | |||
CF Disponibilités | 956 247.00 | 956 247.00 | 564 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 827.00 | 49 827.00 | 87 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 259 752.00 | 193 366.00 | 2 066 387.00 | 1 749 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 308.00 | 791 950.00 | 2 752 358.00 | 2 460 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 117.00 | 651 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 402.00 | 22 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 520.00 | 718 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 834.00 | 140 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 511.00 | 4 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 358.00 | 115 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 507.00 | 639 719.00 | ||
EA Autres dettes | 792 629.00 | 840 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 165 838.00 | 1 742 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 358.00 | 2 460 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 329.00 | 1 643 794.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 622 980.00 | 3 622 980.00 | 3 515 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 980.00 | 3 622 980.00 | 3 515 548.00 | |
FM Production stockée | -24 429.00 | 31 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 649.00 | 83 214.00 | ||
FQ Autres produits | 1 072.00 | 5 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 725 272.00 | 3 635 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 783.00 | 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 377.00 | 1 235 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 619.00 | 79 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 516 522.00 | 1 573 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 266.00 | 577 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 560.00 | 55 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 143.00 | 85 090.00 | ||
GE Autres charges | 20 476.00 | 9 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 180.00 | 3 617 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 092.00 | 18 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 096.00 | 6 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 096.00 | 6 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 096.00 | -3 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 995.00 | 14 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 114.00 | 1 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 821.00 | 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 293.00 | 565.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 672.00 | 15 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -22 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 386.00 | 3 639 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 984.00 | 3 617 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 402.00 | 22 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 600.00 | 12 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 333.00 | 5 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 419.00 | 44 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 100.00 | 49 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 598 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 656 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 339.00 | 1 284 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 503.00 | 6 033.00 | 65 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 639.00 | 57 527.00 | 1 118.00 | 533 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 142.00 | 63 560.00 | 1 118.00 | 598 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 256 272.00 | 32 143.00 | 95 050.00 | 193 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 272.00 | 32 143.00 | 95 050.00 | 193 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 272.00 | 32 143.00 | 95 050.00 | 193 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 143.00 | 95 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 349.00 | 30 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 984.00 | 1 063 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VB T. V. A. | 67 764.00 | 67 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 827.00 | 49 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 496.00 | 1 194 147.00 | 30 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 066.00 | 52 556.00 | 67 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 358.00 | 371 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 017.00 | 278 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 585.00 | 160 585.00 | ||
VW T.V.A. | 223 432.00 | 223 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 511.00 | 201 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 629.00 | 792 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 838.00 | 2 098 329.00 | 67 510.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 237.00 | 416 484.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 555.00 | 206 305.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | 6 175.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773 573.00 | 171 348.00 | ||
ST Autres comptes | 446 411.00 | 435 468.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 377.00 | 1 235 780.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 225.00 | 21 622.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 394.00 | 57 689.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 619.00 | 79 311.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 722 633.00 | 716 050.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 186.00 | 225 219.00 | ||