DECOCK
Dépôt
| Dénomination | DECOCK |
| Siren | 326677457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001317 |
| Numéro de Gestion | 1983B00032 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59122 HONDSCHOOTE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 208.00 | 30 208.00 | 2 329.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 300 654.00 | 157 933.00 | 142 721.00 | 170 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 035.00 | 3 452 635.00 | 344 400.00 | 309 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 864.00 | 110 848.00 | 66 017.00 | 26 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | 8 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 359 414.00 | 3 751 624.00 | 607 791.00 | 563 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 271.00 | 400 271.00 | 432 742.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 501.00 | 846 501.00 | 931 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995 242.00 | 995 242.00 | 839 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 650.00 | 2 977 650.00 | 1 907 785.00 | |
BZ Autres créances | 740 089.00 | 740 089.00 | 459 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | |||
CF Disponibilités | 408 158.00 | 408 158.00 | 444 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | 38 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 407 684.00 | 6 407 684.00 | 5 854 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 098.00 | 3 751 624.00 | 7 015 474.00 | 6 417 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 207.00 | 86 179.00 | ||
DG Autres réserves | 1 361 613.00 | 725 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 570.00 | 880 561.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 303.00 | 22 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 355 731.00 | 363 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 131 424.00 | 3 577 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 359.00 | 353 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 172.00 | 2 115 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 645.00 | 321 079.00 | ||
EA Autres dettes | 45 141.00 | 44 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 884 050.00 | 2 839 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 474.00 | 6 417 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 708 695.00 | 13 003.00 | 1 721 698.00 | 1 319 008.00 |
FD Production vendue biens | 591 634.00 | 9 262 587.00 | 9 854 221.00 | 9 910 304.00 |
FG Production vendue services | 972 649.00 | 4 344.00 | 976 993.00 | 880 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 977.00 | 9 279 934.00 | 12 552 911.00 | 12 110 045.00 |
FM Production stockée | -85 457.00 | -183 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 723.00 | 17 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 010.00 | -98 028.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 552 188.00 | 11 845 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550 703.00 | 1 203 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 935 464.00 | 5 336 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 471.00 | 195 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 372 636.00 | 2 416 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 381.00 | 158 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 613.00 | 892 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 307.00 | 249 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 337.00 | 153 067.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 447 916.00 | 10 605 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 104 272.00 | 1 240 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 259.00 | 2 013.00 | ||
GN Différences positives de change | 133.00 | 11 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 392.00 | 13 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 041.00 | 11 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 911.00 | 11 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 519.00 | 1 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 075 753.00 | 1 241 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | 42 463.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395.00 | 6 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 822.00 | 48 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 4 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 141.00 | 43 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 322 324.00 | 404 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 571 402.00 | 11 907 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 832.00 | 11 026 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 570.00 | 880 561.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 972.00 | 417 706.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 809.00 | 78 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 517.00 | 208 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 243.00 | 208 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 181.00 | 4 274 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 181.00 | 4 359 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 879.00 | 2 329.00 | 30 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 909.00 | 157 007.00 | 85 501.00 | 3 721 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 788.00 | 159 337.00 | 85 501.00 | 3 751 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363 126.00 | 7 395.00 | 355 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 363 126.00 | 7 395.00 | 355 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 977 650.00 | 2 977 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 939.00 | 129 939.00 | ||
VB T. V. A. | 582 571.00 | 582 571.00 | ||
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 430.00 | 3 757 512.00 | 8 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 359.00 | 114 492.00 | 252 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 172.00 | 2 284 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 330.00 | 87 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 141.00 | 45 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 050.00 | 2 631 184.00 | 252 867.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 953.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||