ENTREPRISE VILLENEUVE SARL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VILLENEUVE SARL |
| Siren | 326698495 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8661 |
| Numéro de Gestion | 1983B00057 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 96 042.00 | 96 042.00 | 96 042.00 | |
AP Constructions | 4 981.00 | 2 095.00 | 2 885.00 | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 43 579.00 | 9 247.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 904.00 | 154 499.00 | 41 405.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 755.00 | 200 174.00 | 149 580.00 | 142 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | 1 885.00 | 2 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 542.00 | 26 445.00 | 1 038 097.00 | 1 259 103.00 |
BZ Autres créances | 81 069.00 | 81 069.00 | 83 916.00 | |
CF Disponibilités | 754 821.00 | 754 821.00 | 490 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 319.00 | 26 445.00 | 1 875 874.00 | 1 835 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 074.00 | 226 619.00 | 2 025 454.00 | 1 978 384.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 293 408.00 | 153 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 225.00 | 139 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | |||
DL TOTAL (I) | 801 633.00 | 654 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 33 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 33 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 849.00 | 568 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 389.00 | 378 912.00 | ||
EA Autres dettes | 74 381.00 | 140 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | 202 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 170 620.00 | 1 290 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 454.00 | 1 978 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 620.00 | 1 290 426.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 578.00 | |||
FD Production vendue biens | 19 088.00 | 19 088.00 | 450.00 | |
FG Production vendue services | 2 714 832.00 | 2 714 832.00 | 2 868 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 920.00 | 2 733 920.00 | 2 899 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 604.00 | 27 042.00 | ||
FQ Autres produits | 843.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 367.00 | 2 926 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 492.00 | 292 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128.00 | -189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 971.00 | 1 654 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 220.00 | 26 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 322.00 | 384 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 430.00 | 270 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 137.00 | 22 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 445.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 23 000.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 9 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 166.00 | 2 682 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 201.00 | 244 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 201.00 | 244 682.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 828.00 | 2 704.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 757.00 | 2 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 26 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 844.00 | 2 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 28 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | -26 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 532.00 | 23 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | 55 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 125.00 | 2 929 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 899.00 | 2 789 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 225.00 | 139 952.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 441.00 | 40 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 484.00 | 40 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | 253 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 576.00 | 349 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 769.00 | 23 137.00 | 18 731.00 | 200 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 769.00 | 23 137.00 | 18 731.00 | 200 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 20 000.00 | 43 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 46 445.00 | 69 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 200.00 | 46 445.00 | 79 645.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 734.00 | 31 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 032 808.00 | 1 032 808.00 | ||
VB T. V. A. | 80 148.00 | 80 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612.00 | 1 145 612.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 849.00 | 644 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | ||
VW T.V.A. | 185 755.00 | 185 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 096.00 | 67 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 621.00 | 1 170 621.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||