SOCIETE FINANCIERE DU VAL D ORBEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VAL D ORBEY |
| Siren | 326784691 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3998 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68650 LAPOUTROIE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
AP Constructions | 77 060.00 | 67 479.00 | 9 580.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 811.00 | 117 811.00 | 40.00 | |
CU Autres participations | 985 693.00 | 14 838.00 | 970 855.00 | 970 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 213.00 | 227 140.00 | 981 072.00 | 985 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 301.00 | 348 301.00 | 464 798.00 | |
BZ Autres créances | 34 747.00 | 34 747.00 | 48 691.00 | |
CF Disponibilités | 100 990.00 | 100 990.00 | 13 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 851.00 | 488 851.00 | 531 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 064.00 | 227 140.00 | 1 469 924.00 | 1 517 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 689 808.00 | 688 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 1 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 079.00 | 964 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 2 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 753.00 | 73 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 17 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 198.00 | 230 631.00 | ||
EA Autres dettes | 186 000.00 | 228 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 844.00 | 552 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 924.00 | 1 517 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 844.00 | 552 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 500.00 | |||
FG Production vendue services | 645 251.00 | 645 251.00 | 618 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 251.00 | 645 251.00 | 656 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 254.00 | 12 235.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 710.00 | 668 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 188.00 | 62 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 280.00 | 34 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 694.00 | 383 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 563.00 | 167 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 593.00 | 5 166.00 | ||
GE Autres charges | 16 009.00 | 16 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 330.00 | 669 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 619.00 | -510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 550.00 | 5 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 550.00 | 5 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 929.00 | 3 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 929.00 | 3 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 620.00 | 2 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 000.00 | 1 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 260.00 | 674 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 989.00 | 672 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | 1 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 698.00 | 4 593.00 | 185 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 698.00 | 4 593.00 | 185 292.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 301.00 | 348 301.00 | ||
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 890.00 | 387 860.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 285.00 | 81 285.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | ||
VW T.V.A. | 47 698.00 | 47 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 754.00 | 79 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 844.00 | 503 844.00 | ||